Fair Value Gap Trading: Giriş, Stop, Hedef

Fair value gap trading üzerine malzemenin çoğu, işlemin gerçekten başladığı noktada durur. Üç mum kuralını, işaretlenmiş bir ekran görüntüsünü alırsınız, sonra sayfa biter. Stopun nereye gittiği, neyi hedeflediğiniz ve hangi boşlukları görmezden gelmeniz gerektiği, parayla canlı olarak kendinizin çözmesine bırakılır.

Bu sayfa diğer yarısıdır. Fair value gap'in ne olduğunu zaten bildiğinizi varsayar ve oradan devam eder: bir boşluğu trade edilebilir kılan koşullar ve her FVG işleminin üzerine inşa edildiği iki seviye.

Bir fair value gap gerçekte ne zaman trade edilebilir?

Üç koşulun aynı anda geçerli olması gerekir. Boşluğu yaratan hareket gerçek bir displacement (yapıyı geride bırakan hızlı, tek yönlü hareket) olmalı, boşluk doldurulmamış olmalı, ve daha yüksek zaman dilimi trade etmek istediğiniz yönü göstermeli. Birini kaçırırsanız, piyasanın tekrar ziyaret etmek için bir nedeni olan bir imbalance değil, kendi çizdiğiniz bir dikdörtgeni trade ediyorsunuz demektir.

Displacement'la başlayın; bu, içinde bir yerde boşluk oturan yavaş bir sürüklenme değil, çevredeki mumları geride bırakan hızlı, tek yönlü bir hareket demektir. Teknik olarak nitelenen ama sakin bir range'in ortasında oluşan üç mumluk bir örüntü, bir kurulum değil bir ölçümdür. Hareket, birinin acelesi varmış gibi görünmelidir.

Sonra boşluğun hâlâ doldurulmamış olup olmadığını kontrol edin. Fiyatın bölgeye geri dönüp bir kısmından işlem görmesine mitigation (bölgenin fiyatla yeniden ziyaret edilip zayıflatılması) denir, ve kısmi bir dolum neyle uğraştığınızı değiştirir: yarım bir boşluk, tam bir boşluktan daha az doldurulmamış imbalance tutar, bu yüzden tepkinin işleyecek daha azı vardır. Tamamen içinden işlem görmüş bir boşluk bitmiştir. İşaretleyin ve devam edin.

Yatırımcıların atladığı koşul yukarıdaki zaman dilimidir. H4'te bir düşüş trendi içindeki M5'te temiz bir bullish boşluk, fiyatın aşağı giderken içinden geçtiği bir yerdir. Piyasa yapısını girdiğiniz zaman diliminin bir üstünde okuyun, sonra yalnızca onunla aynı fikirde olan boşlukları alın.

Bir fair value gap, bir tepkinin daha olası olduğu işaretlenmiş konumlar olan daha geniş bir point of interest (POI, ilgi bölgesi) ailesinin bir üyesidir. Bu kurulumun en güçlü versiyonu, bir order block ile örtüşen bir boşluktur, çünkü o zaman iki nesne aynı kökeni tarif eder. Bu confluence ve bloğun kendisinin nasıl işaretleneceği order block trading yazısında ele alınıyor.

Bir fair value gap adım adım nasıl trade edilir?

Her seferinde sabit bir sırayla, bir bölge aramaya başlamadan önce yapı netleştirilmiş olarak. Aşağıdaki her adım bir sonrakini geçitler, ve işaretlenmiş bir boşluğun fiyatın nereye gitmesi gerektiği konusunda bir tahmine dönüşmesini engelleyen de budur. Tüm süreç beş karardır, ve bunlardan dördü siz herhangi bir şeye tıklamadan önce gerçekleşir.

4. adım koruyucu işin çoğunu yapar. Bir bölgeden geçip düz çıkan bir fitil, piyasanın erken davrananların bekleyen emirlerini almasının yoludur, ve bir FVG girişinin doksan saniye boyunca doğru görünüp sonra öyle olmamasının en yaygın tek nedenidir. Bar kapanış onayını beklemek size en iyi fiyatı kaybettirir ama karşılığında kanıt satın alır, ki bu çoğu zaman diliminde yapmaya değer bir alışveriştir.

Bunun birkaç parçası tek bir bölümden daha fazla yere layıktır: eksiksiz adım adım giriş iş akışı, tetiklenmeden önce bir break of structure'ı bekleyen fair value gap trading stratejisinin versiyonu, üç ayrı giriş modeli, ve kurulumun backtest'te dürüstçe nasıl performans gösterdiğine bir bakış. Her biri kendi sayfasıdır.

Stop ve hedef nereden gelir?

Her iki seviye de girmeden önce grafikten okunur. Stop, boşluğun uzak kenarının arkasına gider, çünkü o kenar fikrin yanlış olduğunu söyleyen şeydir. Hedef, bir sonraki likidite havuzunda oturur, yani bekleyen emirlerin en yakın belirgin kümesi: eşit yükseklikler veya düşükler, önceki bir günün yükseği veya düşüğü, test edilmemiş bir uç. Hiçbir seviye ne kadar kazanmak istediğinize göre seçilmez.

İşte GBPUSD üzerinde örnek sayılarla aritmetik. H4'te yapı bir mum kapanışında yukarı kırıldı. Dürtü, M15'te 1.2684 ile 1.2703 arasında bullish bir boşluk bıraktı. Fiyat geri döndü ve bir M15 mumu 1.2697'de, bölgenin içinde kapandı. Stop 1.2679'a, uzak kenarın birkaç pip gerisine kondu, bu da riski 18 pip yapıyor. Eşit yükseklikler, girişin 54 pip üzerinde, 1.2751'de oturuyordu, bu yüzden hedef riskin üç katını ölçtü. 3R fikrinin anlamı budur: hedefe olan mesafenin stopa olan mesafeye bölünmesi, işlem alınmadan önce ölçülür. Sayı geometriyi tarif eder. O hedefin ne sıklıkla ulaşıldığı hakkında hiçbir şey söylemez, ve tam bu şekle sahip pek çok kurulum stop olur.

Stopu bölgenin içine koyarsanız ikisinin de en kötüsünü alırsınız. Boşluk, fiyatın etrafında hareket etmesi beklenen bir alandır, bu yüzden ortasındaki bir geçersizlik seviyesi, işlemin nedeni hâlâ sağlamken sıradan gürültüyle vurulur. Fiyat uzak kenarın ötesinde kapanırsa, imbalance tüketilmiştir ve trade edecek bir şey kalmamıştır.

O stoptan pozisyonu boyutlandırmak

Stopa olan mesafe pozisyon büyüklüğünü belirler, tersi değil. İşlemde kaybetmeye razı olduğunuz hesap yüzdesine karar verin, sonra bu tutarı geçersizlik seviyenize olan mesafeye bölerek büyüklüğü bulun. Geniş bir boşluk daha küçük bir pozisyon alır, sıkı bir boşluk daha büyük bir pozisyon alır, ve riske edilen para her iki durumda da aynı kalır. Günlük kayıp limiti altında çalışan prop-firma yatırımcıları, hesaplasalar da hesaplamasalar da bu sayıdan boyutlandırma yapıyorlardır.

FVG girişini NE ZAMAN almamalısınız?

Doğru eylemin onu görmezden gelmek olduğu dört durum var. Bir kurulumu atlamanın maliyeti yoktur ve piyasa bir tane daha basar. Bu testlerden birini geçemeyen bir boşluğu almak, mekanik bir sürecin ekstra adımlı bir yazı tura atışına dönüşmesinin yoludur.

Range durumu, aksi takdirde disiplinli olan insanları yakaladığı için açıklanmaya değer. Yatay bir range içinde, fiyat sürekli ortadan geçer ve her iki yönde de boşluklar bırakır, hiçbiri bir karar işaretlemez. Range'in bir tarafı süpürülene kadar oradaki herhangi bir imbalance'ı trade edilebilir saymayı bekleyin. Haber durumu farklıdır ama aynı sonuca sahiptir: boşluk gerçektir, ama onu yaratan hareket bir karar değil bir spread genişlemesiydi, bu yüzden seviye sonrasında gürültü gibi davranır.

Premium ve discount kontrolü hepsinin en ucuzudur. Bacağı ikiye bölün. Alt yarıdaki boşluklardan long'lar ve üst yarıdaki boşluklardan short'lar, hareketin daha iyi tarafından başlar. Yanlış yarıdaki bir boşluk hâlâ bir boşluktur, sadece onun için fazla ödemenizi ister.

FVG girişlerinin çoğunu bozan hata

Boşluğu girme nedeniyle karıştırmak. Bir fair value gap, dikkat etmeye başlanacak bir yerdir. Giriş tetikleyicisi, o yerin saygı gördüğünü söyleyen ayrı olaydır. Bu ikisini birine indirgerseniz, boş havaya girişler ve sonra geriye dönüp bakınca kaçınılmaz görünen bir stop-out alırsınız.

Bunu düzelten alışkanlık sıkıcıdır ve işe yarar: bölgeyi işaretleyin, sonra fiyat geri dönene kadar hiçbir şey yapmayın. İşaretlemek analizdir ve her an yapılabilir. Girmek ise uygulamadır ve bir olay gerektirir. Boşluklarda para kaybeden yatırımcılar genellikle onları bulmakta kötü değildir, keşif anında emir koyuyorlardır, ki bu tipik olarak fiyatın bölgeye en uzak olduğu andır.

Aynı sorunun daha sessiz bir versiyonu var. İşaretleme aracınız mum kapandıktan sonra bölgelerini hareket ettiriyorsa, bu akşamki incelemeniz hiç trade etmediğiniz bir grafiğe aittir. Non-repaint işaretleme (mum kapanışından sonra yeniden çizilmeyen) bu belirli yanılsamayı ortadan kaldırır. Kurulumu kârlı yapmaz, ve farkı net koymaya değer: kaydınızı dürüst yapar, girişlerinizi daha iyi yapmaz.

Fiyat bir fair value gap'e üç şekilde tepki verir

Üç sonuç göreceğiniz hemen hemen her şeyi kapsar, ve bunları önceden bilmek ikincisi ve üçüncüsüyle tartışmanızı engeller. Boşluk dolar ve fiyat devam eder, boşluk kısmen dolar ve döner, ya da boşluk başarısız olur ve rol değiştirir.

İlk sonuç ders kitabı olanıdır. Fiyat bölgeye geri döner, çoğundan veya tamamından işlem görür ve orijinal yöne devam eder. Stop yerleşiminiz bu durum için kurulmuştur, çünkü bullish bir boşluğun tepesine yakın bir giriş, hareket devam etmeden önce dolumun geri kalanını atlatmak zorundadır.

İkincisi kısmi bir dolumdur. Fiyat bölgeye girer, içindeki bir yerden tepki verir ve geri kalanını doldurmadan ayrılır. Bu sıkça olur, ve bölgenin içindeki ilk kapanışta bir girişin, uzak kenarda oturan bir limit emrinin tamamen kaçırdığı hareketleri yakalamasının nedeni budur. Boşluktan geriye kalan ne varsa grafikte kalır ve geçerli kalır.

Üçüncüsü inversion'dır. Fiyat boşluğun içinden temiz kapanır, bu onu orijinal yönde geçersiz kılar, ve aynı bölge sonra diğer taraftan bir engel olarak işlev görür. Yatırımcılar buna inversion fair value gap, ya da IFVG der. Bu ayrı bir kurulumdur, sizi az önce durduran işlem için bir kurtarma değildir, ve öyle kullanmak bir kaybı ikiye katlamanın hızlı bir yoludur.

Fair value gap'leri elle çizmeden işaretlemek

Yukarıdaki kurallar mekaniktir, bu da yazılımın onları uygulayabileceği anlamına gelir. SMC ToolBox, TradingView ve MetaTrader 4/5'te ilgi bölgelerini tespit eder: fair value gap'ler, Order Flow (emir akışı) bölgeleri, tek mumluk bloklar, eşit yükseklikler ve düşükler, önceki günün yükseği ve düşüğü, fitil reddetmeleri. Ayrıca tetikleyici tarafını da çalıştırır, yapı-onaylı tetikleyici, Velocity momentum dönüşü ve LQD Sweep filtresi dahil, böylece POI ve onay kafanızda birbirine karışmak yerine grafikte ayrı nesneler olarak kalır.

Her iki katman da kod düzeyinde non-repaint'tir: bir bölge mum kapanışında kesinleşir ve sonrasında bir daha çizilmez. Tek bir alarma güvenmeden önce 100 barlık bir replay testini kendiniz çalıştırın. Otomatik işaretleme, boşlukları elle çizmenin özneliğini ve günlüğünüzden geriye dönük bakışı ortadan kaldırır. İşlemin alınmaya değer olup olmadığına karar vermez. SMC ToolBox'ı diğer otomatik işaretleme araçlarıyla karşılaştırıyorsanız, satıcı vaatleri yerine doğrulanabilir kriterlere göre puanlayın — SMC göstergelerini karşılaştırmak için yedi sütunluk kontrol listesi, birini seçmeden önce önemli olan kontrolleri ele alır.

SSS