Order Block Trading: Eksiksiz SMC Rehberi
Order block trading, büyük bir hareketin başladığı mum bölgesinden alım veya satım yapmak anlamına gelir. Piyasa yapısını kıran bir dürtüden önceki son ters mumu işaretlersiniz, fiyatın o bölgeye geri dönmesini beklersiniz ve stopunuzu onun arkasına koyarak işlemi alırsınız. Bölge tek başına bir sinyal değil, ilgi bölgenizdir.
Order block trading'in çoğu açıklaması "yukarı hareketten önceki son aşağı mum" cümlesinde durur. Bu tek kural her grafikte düzinelerce bölge işaretler ve çoğu hiçbir işe yaramaz. Fiyatın saygı gösterdiği bir bloğu içinden geçtiği bir bloktan ayıran koşullar nadiren yazıya dökülür, bu yüzden pek çok yatırımcı işaretlemesi bozukken kavramın bozuk olduğu sonucuna varır.
Öyleyse: iki doğrulama kuralı, hangi blokların dokunulmadan bırakılacağı, yedi adımlı bir iş akışı, işlenmiş bir örnekle stop ve hedef yerleşimi, ve iyi kurulumların yine de neden başarısız olduğu.
Trading'de order block nedir?
Order block, büyük bir hareketin başladığı mum bölgesidir. Inner Circle Trader (ICT) tarafından yaygınlaştırılan, order block ve likidite üzerine kurulu piyasa yapısına dayalı yaklaşım olan Smart Money Concepts'te (SMC) bir dürtüden önceki son ters muma çizilir: güçlü bir ralliden önceki son bearish mum, ya da sert bir düşüşten önceki son bullish mum. Yatırımcılar o mumun aralığını bir bölge olarak işaretler ve fiyat geri döndüğünde bir tepki bekler.
Mantık basit. Büyük pozisyonlar tek fiyattan tek tıkla doldurulamaz. Fiyat bir seviyeden uzaklaştığında, o ilginin bir kısmı doldurulmamış kalır ve aynı bölgeye bir dönüş, işin geri kalanının genellikle yapıldığı yerdir. Bu hikâyenin herhangi bir grafikte harfiyen doğru olup olmadığı konunun dışındadır. Size verdiği şey test edilebilir bir şeydir: ölçüm yapabileceğiniz bir kenarı olan bir bölge ve yanıldığınızı söyleyen bir seviye. Kavramın sade anlatımı için order block nedir yazısına bakın.
Bir order block'u ne geçerli kılar?
İki koşul var ve ikisi de aynı anda doğru olmalı. Mum, kendinden önceki mumdan likidite almış olmalı (fitili o mumun yükseğinin veya düşüğünün ötesine geçmeli). Ve ondan uzaklaşan hareket doldurulmamış bir imbalance (tek yönlü, verimsiz hareket) bırakmalı — çevredeki mumların fitilleri arasında fiyatın henüz geri işlem görmediği bir boşluk.
İkisinden birini kaçırırsanız rastgele bir mum işaretlemiş olursunuz. Pratikte en çok işi imbalance koşulu yapar. Seçtiğiniz mumun ardından doldurulmamış bir boşluk yoksa, dürtüde bir mum ileri gidin ve tekrar kontrol edin, bulana kadar ilerlemeye devam edin. Bu tek alışkanlık, "tutması gerekirdi" denen bölgelerin büyük bir kısmını ortadan kaldırır.
Yukarıdaki koşullarla karıştırıldığı için net olmakta fayda olan iki şey var. Aday, ikna edici görünen herhangi bir mum değil, hareketin uç mumudur (bir yükseğin en yükseği, bir dibin en düşüğü). Ve bölge, o mumun fitiller dahil tam aralığından çizilir — çoğu ders kitabı diyagramı gövdeyi kullansa da, indikatörün çizdiği yol budur.
Yapı, insanların geçerliliğe kattığı diğer şeydir ve bir seviye yukarıda durur. Bir break of structure (BOS, yapı kırılımı) veya change of character (CHoCH) bir bloğu geçerli kılmaz. Size hangi bacağın canlı olduğunu ve dolayısıyla hangi blokların bakmaya değer olduğunu söyler, ki bu bir sonraki bölümün konusudur. Bir kırılımın mum kapanışında sayıldığını unutmayın: bir seviyeden geçen bir fitil bir liquidity sweep'tir (likidite süpürmesi), ve yapı yalnızca fiyatın soluna işaretlenir. Henüz basılmadıysa, yok demektir. Daha fazlası piyasa yapısı açıklaması yazısında.
Order block'ların hangileri gerçekten trade etmeye değer?
Hepsi değil, ve order block trading'in çoğu burada yanlış gider. Tek bir bacakta birkaç geçerli blok bulursunuz. Bunlardan ikisi ağırlık taşır: inducement'tan sonraki ilk blok ve yapısal kırılımdan önceki son blok. Aradaki her şey genellikle yem gibi davranır.
Inducement (IDM, girişleri çeken tuzak likidite) hareketten önceki son pullback'tir — erken girişleri içine çeken ve onların stoplarını bariz bir yere park eden sığ bir geri çekilme. Bu stoplar, gerçek bacaktan genellikle önce gelen liquidity sweep'in yakıtıdır. O inducement'tan sonraki ilk blok karar bloğudur: hareketin taahhüt ettiği bölge. Kırılımdan önceki son blok ise uç bloktur: bacağın en derin kökeni, ve sığ bölgeler başarısız olduğunda fiyatın sıkça uzandığı yer.
| Bacaktaki blok | Nedir | Trade edilir mi? |
|---|---|---|
| Karar bloğu (inducement'tan sonraki ilk) | Inducement alındıktan sonra hareketin taahhüt ettiği yer | Evet, birincil bölge |
| Uç blok (yapısal kırılımdan önceki son) | Bacağın en derin kökeni | Evet, daha derin bir alternatif |
| Aradaki bloklar | Altlarında likidite olmayan ara bölgeler | Atlayın, bunlar tuzaktır |
| Zaten mitigation olmuş blok | Fiyat zaten bir kez geri dönüp tepki vermiş | Atlayın, oradaki ilgi tükenmiştir |
Herhangi bir şey almadan önce bir filtre daha var: bölgenin bacak içinde nerede oturduğunu kontrol edin. Dürtüyü ikiye bölün. Alt yarıdaki (discount) bir bloktan long ve üst yarıdaki (premium) bir bloktan short, sizi hareketin daha ucuz tarafına koyar. Range'in tepesinden bir long, bölge ne kadar temiz görünürse görünsün, kovalamacadır. Bu orta çizginin tam olarak nereye düştüğü ve girişleri nasıl değiştirdiği premium and discount zones yazısında işleniyor.
Hangi blok, sırasıyla
İkisi işlem yapılabilir, ortadaki tuzaktır
Order block adım adım nasıl trade edilir
Her seferinde aynı rutin, aynı sırayla. Buradaki nokta, işlemin fiyat gelmeden önce karara bağlanmış olması, siz tikleri izlerken değil.
- Önce daha yüksek zaman diliminizde yapıyı okuyun. Higher high ve higher low yalnızca bullish blokları aramanız gerektiği anlamına gelir; lower high ve lower low yalnızca bearish anlamına gelir.
- Yapıyı bir fitille değil bir mum kapanışıyla kıran dürtüyü bulun. Bu kırılım hiçbir bloğu geçerli kılmaz, size çalışmanıza izin verilen bacağı söyler.
- O bacağın içinde, hareketin uç mumunu alın (bullish blok için en düşük olan, bearish için en yüksek olan) ve fitilinin önceki mumun düşüğünü veya yükseğini aldığını kontrol edin.
- Mumdan uzaklaşan hareketin doldurulmamış bir imbalance bıraktığını kontrol edin. Bırakmadıysa, dürtüde bir mum ileri gidin ve tekrar kontrol edin. İki koşul da aynı mumda geçerli olmalı.
- Bölgeyi o mumun tam aralığında, fitilden fitile işaretleyin. Sonra yerini belirleyin: inducement'tan sonraki ilk, kırılımdan önceki son, ya da atladığınız aradaki bir şey.
- Fiyatın geri dönüp bölgenin içinde bir mum kapatmasını bekleyin. İçeri girip çıkan bir fitil mitigation (bölgenin fiyatla yeniden ziyaret edilip zayıflatılması) değildir, bir sweep'tir.
- Düşük zaman dilimi onayınıza girişi alın, stopu bölgenin uzak kenarının artı bir tamponun arkasına koyun ve pozisyonu o stop mesafesinden boyutlandırın.
- adım, hesapların kazanıldığı veya kaybedildiği yerdir ve kendi ayrıntısını hak eder. Düşük zaman dilimi onay örüntüleri dahil tam giriş sırası order block trading strateji rehberinde. Hâlâ işaretleme alışkanlığını inşa ediyorsanız, önce order block'ları nasıl tanımlayacağınızı çalışın.
Stop ve hedefi nereye koyarsınız?
Stop, bölgenin uzak kenarının arkasına gider, likiditeyi alan fitilin ötesine, spread ve gürültü için küçük bir tamponla. Hedef, işlem yönündeki bir sonraki likidite havuzudur: arkasında bariz stoplar duran swing high veya low. Her iki seviye de grafikten gelir. Hiçbiri riskinizin ne olmasını istediğiniz sayıdan gelmez.
EURUSD üzerinde bullish bir örnek, H1 grafikte örnek sayılarla:
| Unsur | Seviye | Gerekçe |
|---|---|---|
| Order block bölgesi | 1.0820 – 1.0840 | Yapıyı kıran dürtüden önceki son bearish mum |
| Alınan likidite | 1.0814 | Blok mumu kendinden önceki mumun düşüğünü süpürdü |
| Giriş | 1.0838 | Mum bölgenin içinde kapandı, düşük zaman diliminde onay |
| Stop | 1.0808 | Sweep fitilinin 6 pip ötesi, 30 pip risk |
| Hedef 1 | 1.0900 | Önceki swing high, 62 pip, yaklaşık 2R |
| Hedef 2 | 1.0960 | Yukarıdaki bir sonraki likidite havuzu, 122 pip, yaklaşık 4R |
Bu tabloyu bir sonuç değil bir plan olarak okuyun. 4R, fiyat oraya ulaşırsa grafiğin sunduğu şeydir; ne sıklıkla ulaştığı kendi enstrümanınızda ve zaman diliminizde kendi günlüğünüzün sorusudur. Planın garanti ettiği tek şey, kaybın girişten önce bilinmesidir, ki bu sizin kontrol ettiğiniz kısımdır. 30 pip'lik bir stop hesabınız için fazlaysa, çözüm daha küçük bir pozisyondur, asla bölgenin içine çekilmiş daha sıkı bir stop değil.
Order block, fair value gap ve breaker block
Bu üç nesne grafikte yan yana durur ve birbirinin yerine kullanılır, bu da girişte gerçek bir karışıklığa yol açar.
| Order block | Fair value gap | Breaker block | |
|---|---|---|---|
| Nedir | Dürtüden önceki son ters mum | Dürtünün bıraktığı üç mumluk imbalance | Başarısız olup ters çevrilen bir order block |
| Nereden işaretlenir | Mumun tam aralığı, fitilden fitile | 1. ve 3. mum fitilleri arasındaki boşluk | Başarısız bloğun aralığı, artık diğer taraftan kullanılıyor |
| Ne söyler | Hareketin nereden başladığını | Hareketin nerede verimsiz olduğunu | Önceki hikâyenin yanlış olduğunu |
| Tipik kullanım | Birincil giriş bölgesi | Confluence, veya daha sığ bir giriş | Ters çevrilmeden sonra devam girişi |
Pratikte birlikte çalışırlar. Geçerli bir order block'un hemen ardından genellikle bir fair value gap gelir, ve ikisinin çakışması, tek başına her birinden daha sıkı, daha yüksek confluence'lı bir alandır. Gap tarafındaki ayrıntı fair value gap nedir yazısında, ters çevrilme durumu ise order block vs breaker block yazısında ele alınıyor. Gap'in kendisini trade etmenin baştan sona süreci fair value gap trading yazısında.
Order block işlemleri neden başarısız olur?
Çünkü bir bölge bir olasılıktır, bir söz değil, ve başarısızlıkların çoğu bir avuç tekrarlanabilir alışkanlığa kadar izlenebilir. Fiyat geçerli blokların içinden sürekli geçer, özellikle güçlü bir daha yüksek zaman dilimi trendine karşı ya da planlı bir haber açıklamasına girerken. Bu normaldir, ve stopun var olma nedeni de budur.
Pros
- Yalnızca daha yüksek zaman dilimi yapısıyla aynı yönü gösteren blokları trade etmek
- Bölgeyi işaretlemeden önce imbalance koşulunu kontrol etmek
- Bölgenin içinde bir mumun kapanmasını beklemek
- Karar bloğunu veya uç bloğu almak, ortadakini atlamak
- Stopun grafikten, büyüklüğün riskten gelmesine izin vermek
Cons
- Bir fitil bölgeye dokunduğu anda girmek
- Arkasında imbalance olmayan bir bloğu işaretlemek
- Sığ bir bloğu daha yüksek zaman dilimi yönüne karşı trade etmek
- Yanılmamak için girişten sonra stopu genişletmek
- Bölgelerini olay bittikten sonra yeniden çizen bir araç kullanmak
Bir başarısızlık türü piyasanın suçu hiç değildir. İşaretleme aracınız mum kapandıktan sonra bölgeleri yeniden çiziyorsa, bu akşam incelediğiniz grafik bu sabah trade ettiğiniz grafik değildir, ve günlüğünüz sessizce bir anlam ifade etmemeye başlar. Bu çözülebilir bir sorundur, ve non-repaint testi çalıştırmak yaklaşık bir dakika sürer. Terimin kendisi için: non-repaint iddiası gerçekte neyi kapsıyor.
SMCZone order block'ları nasıl işaretler
Blokları elle işaretlemek hem yavaş hem özneldir. Aynı dürtüye bakan iki yatırımcı rutin olarak iki farklı bölge çizer, genellikle biri imbalance kontrolünü atladığı için. Money Hunter, yapıyı ve blokları TradingView ve MetaTrader 4/5'te sizin için işaretler: inducement, BOS ve CHoCH, karar bloğu (OB-IDM), uç blok (OB-EXT) ve önceki blok, böylece "hangisini trade ederim" sorusu hisle değil grafikte cevaplanır. Hâlâ araç seçiyorsanız, canlı bir grafikteki etiketlerine güvenmeden önce herhangi bir adayı yedi doğrulanabilir sütunda puanlayın.
Kod düzeyinde non-repaint'tir: bir bölge mum kapandığında kesinleşir ve sonrasında bir daha çizilmez. Ondan tek bir alarma güvenmeden önce bunu 100 barlık bir replay testiyle kendiniz doğrulayabilirsiniz. Aynı iş için tercih ettiğimiz araçlar, kendimizinki dahil, TradingView için en iyi order block indikatörü yazısında karşılaştırılıyor.
SSS
Bir order block nasıl trade edilir?
Yapıyı kıran bir dürtüden önceki son ters mumu işaretleyin, sonra fiyatın geri dönüp o bölgenin içinde bir mum kapatmasını bekleyin. Tepkiye girin, stopu bloğun uzak kenarının arkasına koyun ve bir sonraki likidite havuzunu hedefleyin.
Bir order block'u ne geçerli kılar?
İki şey, ikisi de aynı anda: mum, kendinden önceki mumdan likidite almıştır ve ondan uzaklaşan hareket doldurulmamış bir imbalance bırakmıştır. Mumdan sonra imbalance yoksa, o blok değildir. Dürtünün bir sonraki mumuna geçin. Yapı kırılımı üçüncü bir koşul değildir, sadece hangi bacağın canlı olduğunu söyler.
Hangi order block'u trade etmeliyim?
Inducement'tan sonraki ilk blok (karar bloğu) ve yapısal kırılımdan önceki son blok (uç blok). Bu ikisi arasında oturan bloklar genellikle fiyat gerçek bir bölgeye ulaşmadan önce çalıştırılır.
Bir order block işleminde stop-loss nereye konur?
Bölgenin uzak kenarının arkasına, likiditeyi alan fitilin biraz ötesine küçük bir tampon payla. Bu stop işlemi riskiniz için çok büyük yapıyorsa, stopu sıkıştırmak yerine pozisyon büyüklüğünü azaltın.
Order block'lar her zaman işe yarar mı?
Hayır. Fiyat pek çok geçerli bloğu görmezden gelir, özellikle güçlü bir trende karşı ya da bir haber açıklamasına girerken. Bir order block bir tepkinin nerede daha olası olduğunu söyler, birinin geleceğini değil. Pozisyon büyüklüğü ve geçersizleşme sonucu hâlâ belirler.
Sık sorulan sorular
Bir order block nasıl trade edilir?
Yapıyı kıran bir dürtüden önceki son ters mumu işaretleyin, sonra fiyatın geri dönüp o bölgenin içinde bir mum kapatmasını bekleyin. Tepkiye girin, stopu bloğun uzak kenarının arkasına koyun ve bir sonraki likidite havuzunu hedefleyin.
Bir order block'u ne geçerli kılar?
İki şey, ikisi de aynı anda: mum, kendinden önceki mumdan likidite almıştır ve ondan uzaklaşan hareket doldurulmamış bir imbalance bırakmıştır. Mumdan sonra imbalance yoksa, o blok değildir. Dürtünün bir sonraki mumuna geçin. Yapı kırılımı üçüncü bir koşul değildir, sadece hangi bacağın canlı olduğunu söyler.
Hangi order block'u trade etmeliyim?
Inducement'tan sonraki ilk blok (karar bloğu) ve yapısal kırılımdan önceki son blok (uç blok). Bu ikisi arasında oturan bloklar genellikle fiyat gerçek bir bölgeye ulaşmadan önce çalıştırılır.
Bir order block işleminde stop-loss nereye konur?
Bölgenin uzak kenarının arkasına, likiditeyi alan fitilin biraz ötesine küçük bir tampon payla. Bu stop işlemi riskiniz için çok büyük yapıyorsa, stopu sıkıştırmak yerine pozisyon büyüklüğünü azaltın.
Order block'lar her zaman işe yarar mı?
Hayır. Fiyat pek çok geçerli bloğu görmezden gelir, özellikle güçlü bir trende karşı ya da bir haber açıklamasına girerken. Bir order block bir tepkinin nerede daha olası olduğunu söyler, birinin geleceğini değil. Pozisyon büyüklüğü ve geçersizleşme sonucu hâlâ belirler.