Break of Structure (BOS) Nedir, Ne Sayılır

Bu ifadeyi aramanız sizi "break" kelimesinin sözlük tanımına götürdüyse, bu sayfa fiyat grafikleriyle ilgilidir: fiyatın bir seviyeyi geride bıraktığı an ve o hareketin bu adı hak etmesi için neyin doğru olması gerektiği.

Çoğu kişinin tekrarladığı tanım yukarıdakinden daha kısadır: fiyat önceki tepenin üzerinde kapanır. Bu eksiktir ve eksik kısım pahalıya mal olur. Normal bir rallide önceki bir tepenin üzerindeki kapanışların iyi bir kısmı hiç break of structure değildir ve bunları birbirinden ayırmak, kısa versiyonun dışarıda bıraktığı tek bir koşula bağlıdır.

Break of structure nedir?

Break of structure, bir trendin devam ettiğini onaylayan olaydır. Bir yükseliş trendinde son higher high'ın üzerinde kapanan bir mum gövdesidir; bir düşüş trendinde ise son lower low'un altında kapanan bir gövdedir. Piyasa yapısının devam işaretidir. Karşıt sayısı, son higher low ya da lower high'ın içinden geçen bir kapanış, olası bir dönüşün ilk işareti olan bir change of character'dır (CHoCH, piyasa karakterinin değişimi).

Bir grafikte bunu BOS olarak yazılmış görürsünüz; göstergeler çoğu zaman BoS olarak basar. Hangisi olursa olsun aynı nesnedir: kırılan swing noktasından çizilen ve gövdesi onun ötesinde kapanan muma kadar sağa uzanan yatay bir çizgi. Çizgi swing noktasında başlar ve asla onun soluna uzanmaz, çünkü o nokta var olmadan önce kırılacak hiçbir şey yoktu.

İkinci satır çoğu açıklamanın atladığı satırdır ve bu sayfanın geri kalanı orada yaşar. Etiketlerin kendisi ve göründükleri sıra, piyasa yapısının nasıl okunduğu rehberinde ele alınıyor; buradaki odak kırılımdır.

Break of structure size yön hakkında yeni hiçbir şey söylemez. Zaten var olan yönü onaylar, bu da onu bağlam olarak kullanışlı, tek başına bir sinyal olarak ise neredeyse işe yaramaz kılar.

Son tepenin üzerindeki bir kapanış neden çoğu zaman break of structure değildir?

Çünkü yeni bir tepe otomatik olarak bir higher high değildir. Bir tepe, ancak fiyat altındaki inducement'ı, yani son geçerli pullback'in dibini alacak kadar geri çekildikten sonra higher high olur. Bu gerçekleşene kadar hareket hâlâ tek bir dürtü bacağıdır, trend yönünde tek bir itiştir, ve onun içindeki daha önceki bir tepenin üzerindeki bir kapanış bacağı sadece uzatır.

Önce iki terim. Inducement (IDM), bir yükseliş trendinde son geçerli pullback'in dibidir, o pullback'i satın alan yatırımcıların stoplarını tuttukları yerdir, bu da onu küçük bir likidite havuzu yapar. Geçerli bir pullback, mumu yukarı itişi bitiren mumun dibini alan pullback'tir, fitille ya da gövdeyle, renk önemsiz. O dibe ulaşamayan bir dalış, ya da bir inside bar, geçersiz bir pullback'tir ve hiçbir şey kurmaz.

Şimdi üst paneli soldan sağa okuyun. Klasik sayım her yerel tepeyi işaretler ve onun üzerindeki her kapanışı bir kırılım olarak adlandırır, bu yüzden dört tane bulur.

• Daha önceki bir tepenin üzerindeki ilk kapanış rallinin erken bir noktasında gelir. Ondan önceki dalış hiçbir zaman itişi bitiren mumun dibine ulaşmadı, bu yüzden geçersiz bir pullback'ti. Hiçbir şey kurulmadı, hiçbir şey alınmadı ve bacak öylece devam etti.
• İkincisi, o dibi gerçekten alan gerçek bir pullback'ten sonra gelir. O pullback inducement'ı kurdu, ama fiyat tepenin üzerinde kapandığında henüz onu almaya geri dönmemişti. Kapanış bacağı uzatır; inducement artık o pullback'in dibinde bekler.
• Üçüncüsü break of structure'dır. Fiyat önce bir fitille inducement'ın içinden geri düştü, böylece arkasındaki tepe higher high oldu ve bu, o tepenin üzerindeki gövde kapanışıdır.
• Dördüncüsü hiçbir şey almayan sığ bir dalıştan sonra gelir, bu yüzden sadece yeni bacağın uzaması.

Alt panel aynı mumları kurallara göre işaretler ve dörtten birini kırılım olarak tutar. Bu kurallara uyan bir gösterge diğer üç kapanışta hiçbir şey basmaz. Genellikle biri tam da bu noktada aracın bir kırılımı kaçırdığına karar verir, oysa grafik hiçbir zaman bir tane üretmemiştir.

Eski bir grafiğimi bu şekilde yeniden işaretlediğimde, üzerine çizdiğim kırılımların iyi bir yarısı ortadan kalktı. Hepsi o anda alım için bir sebep gibi görünmüştü.

Higher high'ın kendisi üzerinde bir koşul daha var. İnducement'ı almak, ardından gelen ralli tıkanırsa yeterli değildir. Yeni itişin önceki tepenin seviyesine ulaşması gerekir, aksi halde ortada bir higher high yoktur ve bir break of structure'ın kıracağı hiçbir şey yoktur.

Kırılım olarak ne sayılır: gövde kapanışı mı, fitil mi?

Gövde kapanışı. Break of structure, bir mum gövdesini seviyenin ötesinde kapattığında onaylanır. Seviyenin ötesine sokulup içeri geri kapanan bir fitil, seviyenin ötesinde duran stop emirlerini almıştır, ama seviye tutmuştur. Bu bir liquidity sweep'tir (likidite süpürmesi), kırılım değil. Inducement bu kuralın tek istisnasıdır: fitille ya da kapanışla, herhangi bir dokunuş onu alır.

Bu asimetrinin bir nedeni var. Inducement bekleyen emirlerden oluşan bir havuzdur ve o fiyatlara dokunmak onları doldurmaya yeter. Bir kırılım seviyesi ise piyasanın onun ötesindeki fiyatları kabul ettiğine dair bir iddiadır, ve içeri geri itilen bir fitil piyasanın onları reddetmesidir.

Bir fitilden sonra seviyeye ne olduğu, verilen hüküm kadar önemlidir. Swing noktası o fitilin ucuna taşınır, bu yüzden sonraki bir kırılımın orijinal çizginin değil, yeni uç noktanın ötesinde bir gövde kapanışına ihtiyacı vardır. Fitilin içinde kalan, eski çizgiyi geçen bir kapanış hiçbir şeyi onaylamamıştır. Art arda birkaç fitil dahil olmak üzere tam mekanik, liquidity sweep nasıl fark edilir ve onaylanır sayfasında.

Bir break of structure'dan sonra grafikte ne değişir?

Üç şey aynı anda hareket eder. Inducement'ı alan pullback ucu bir yapı noktası olur: bir yükseliş trendinde higher low, bir düşüş trendinde lower high. Kırılması bir dönüşe işaret edecek çizgi olan change-of-character seviyesi o noktaya taşınır. Ve bir sonraki inducement, fiyata daha yakın bir sonraki geçerli pullback tarafından kurulacaktır.

Şekil, aynı zincirin ters çevrilmiş hali olan düşüş trendi versiyonunu gösteriyor. Inducement, son geçerli pullback'in tepesinde, fiyatın üstünde oturur. Fiyat ona doğru yükselir ve bir fitille onu alır, böylece arkasındaki dip lower low olur. Ardından bir mum gövdesi o dibin altında kapanır: ayı yönlü break of structure. Inducement'ı alan rallinin tepesi lower high olur.

Üçüncü değişiklik, kırılımları takip etmeye değer kılan şeydir. Kırılımdan önce, düşüş trendi ancak tüm bacağın tepesinin üzerindeki bir kapanışla sorgulanabilirdi. Sonrasında, yeni lower high'ın üzerindeki bir kapanış yeterlidir. Her break of structure o çizgiyi fiyata daha yakına taşır, bu yüzden break üretmeye devam eden bir trend geçersizleşme noktasını da hemen arkasında tutar.

O çizgi, insanların en çok karıştırdığı iki terim arasındaki bağlantıdır. Break of structure bir trendi sürdürür. Change of character (CHoCH), bir yükseliş trendinde son higher low'un, bir düşüş trendinde ise son lower high'ın içinden geçen bir gövde kapanışıdır ve trendin dönebileceğinin ilk işaretidir. Onaylama için aynı kuralı kullanırlar ve zıt yönleri gösterirler.

Bir uyarı. Bir sonraki geçerli pullback oluşana kadar, yeni yapı noktası hâlâ mevcut inducement görevini de görür ve kurallar onun rolünü ancak o pullback belirdiğinde netleştirir.

Bir break of structure her grafikte aynı mı okunur?

Kural aynı okunur. Bir break of structure bir forex paritesinde, altında, kriptoda ya da bir endekste, bir dakikalık grafikte ya da günlük grafikte aynı şekilde okunur. Piyasalar genlikte ve fitillerinin ne kadar gürültülü olduğunda farklılaşır, neyin kırılım sayıldığında değil. Cevabı değiştiren şey sorduğunuz zaman dilimidir, çünkü her zaman diliminin kendi yapısı vardır.

Zaman dilimi meselesi, forexte break of structure ile ilgili kafa karışıklığının çoğunun kaynağıdır. H4'te gövdesini bir seviyenin üzerinde kapatan bir mum, günlük grafikte sadece bir fitil olabilir, çünkü günlük mum devam etmiş ve tekrar altında kapanmıştır. Her iki okuma da kendi zaman diliminde doğrudur ve hiçbiri diğerini geçersiz kılmaz.

Yani pratik alışkanlık basittir. Yapıyı tek bir çalışma zaman diliminde tamamen işaretleyin ve bir kırılımı o zaman diliminin mumlarına göre değerlendirin. Daha düşük bir zaman dilimine yalnızca fiyat izlemeye değer bir bölgeye ulaştığında inin ve onu yapıyı sıfırdan yeniden kurmak yerine oradaki tepkiyi okumak için kullanın. Bir zaman diliminden bir seviyeyi, başka birinden bir kapanışla karıştırmak, bir grafiğin başka kimsenin göremediği kırılımlarla dolmasının yoludur.

Bir break of structure size ne söylemez?

Break of structure bir kayıttır, bir tahmin değil. Son swing'in bir kapanışla kırıldığını ve ait olduğu trendin devam ettiğini söyler. Bir sonraki bacağın ne kadar gideceği hakkında hiçbir şey söylemez ve bir giriş değildir: fiyat genellikle bir kırılımdan sonra geri çekilir ve onu nerede karşılayacağınız sorusu ayrı bir sorudur.

İki sınır. Bir kırılım, duruncaya kadar devamı onaylar: trend bir change of character'a kadar sağlam kalır ve ondan önceki hiçbir sayıda kırılım bir sonrakini daha kesin yapmaz. Ve kırılım yapının nerede olduğunu söyler, fiyatın nerede ucuz olduğunu değil. Bir kırılımdan sonraki pullback'in kendi aralığında nerede durduğunu ölçmek premium ve discount ayrımının işidir, ve o bile bir tetikleyiciden çok bağlamdır.

Bunların hiçbiri bir başarı oranıyla gelmez ve bir break of structure'a bir tane iliştiren herhangi bir sayfa, kavramı değil kendi örneklemini tanımlıyordur. Risk, nerede yanılacağınıza ve ne kadar pozisyon büyüklüğü kullanacağınıza göre belirlenir, ve bu, kırılımın tamamen size bıraktığı bir sorudur.

Kırılımların tek bir kuralla işaretlendiğini görmek

Kurallar netleştiğinde kırılımları elle işaretlemek zor değildir. Zor olan, haftanın kırkıncı grafiğinde, temiz bir ralli inducement'ı atlayıp kapanışı bir kırılım olarak adlandırmayı cazip kıldığında tutarlı yapmaktır.

Money Hunter, inducement'ı, break of structure'ları ve change of character'ları yukarıda anlatılan sabit kuralla, TradingView ve MetaTrader üzerinde işaretler ve bastığı bir işaret sonradan hareket etmez. Bunu söze güvenerek kabul etmek zorunda değilsiniz: 100 barlık replay testini çalıştırın ve yeni barlar geldikçe zaten basılmış herhangi bir şeyin değişip değişmediğini kontrol edin.