Risk Reward Ratio: คณิตศาสตร์เบื้องหลังมายาคติ 3:1

เขียนโดย Marcus Adler· 30 กันยายน 2569

แถวของ risk reward ratio: 1:1 ไปถึงหนึ่งในสองครั้ง 1:2 หนึ่งในสามครั้ง 1:3 หนึ่งในสี่ครั้ง บนราคาที่ไม่มีความได้เปรียบ

risk reward ratio เปรียบเทียบระยะ stop ของคุณกับระยะ target: 1:3 หมายถึงเสี่ยงหนึ่งหน่วยเพื่อได้สามหน่วย มันกำหนด win rate ที่คุณต้องมีเพื่อคืนทุน คือ 1 ÷ (1 + R) ไม่ใช่ win rate ที่คุณจะได้จริง บนราคาที่ไม่มีความได้เปรียบ target ที่ 3R จะถูกแตะประมาณหนึ่งในสี่ครั้ง ซึ่งเท่ากับจุดคุ้มทุนพอดี

คำอธิบายส่วนใหญ่หยุดอยู่แค่การหาร เอา reward หารด้วย risk เลือก 1:2 หรือ 1:3 จบ การหารนั้นถูกต้องและใช้เวลาแค่บรรทัดเดียว

ส่วนที่ถูกละไว้คือส่วนที่ตัดสินว่าอัตราส่วนนี้ช่วยคุณได้จริงหรือไม่ ยิ่งคุณวาง target ไกลออกไปเท่าไร ราคายิ่งไปถึงน้อยครั้งลงเท่านั้น และบนตลาดที่ไม่มีความได้เปรียบ สองผลนี้จะหักล้างกันพอดี ลองไล่เลขคณิตทั้งสองทิศทางดู แล้วมันจะแสดงด้วยว่าอัตราส่วนที่คุ้มค่าจะเทรดจริง ๆ มาจากไหน

risk reward ratio คืออะไร?

risk reward ratio คือระยะจากจุดเข้าของคุณไปถึง stop เทียบกับระยะจากจุดเข้าไปถึง target risk มาก่อนเสมอ: 1:2 หมายถึง target อยู่ไกลเป็นสองเท่าของ stop มันเป็นคุณสมบัติของราคาสามจุดบนกราฟ ที่ถูกตรึงไว้ก่อนคุณเข้าเทรด และมันเท่าเดิมไม่ว่าคุณจะเทรดหนึ่ง micro lot หรือสิบ standard lot

ไดอะแกรมแนวตั้งแบบพอร์เทรตของไม้บรรทัดวัดเป็นหน่วยความเสี่ยง: stop หนึ่งหน่วยใต้จุดเข้าเป็นสีแดง target สามหน่วยเหนือจุดเข้าเป็นสีเขียว พร้อมข้อความว่าไม้นี้เขียนเป็น 1:3 โดยเริ่มจาก risk

สามราคา หนึ่งอัตราส่วน

stop อยู่หนึ่งหน่วยใต้จุดเข้า และ target อยู่สามหน่วยเหนือจุดเข้า นั่นคือทั้งหมดที่ 1:3 บอก คือแต่ละผลลัพธ์อยู่ไกลแค่ไหน ในหน่วยเดียวกัน มันไม่ได้บอกเลยว่าผลลัพธ์ไหนจะมาถึงก่อน

หน่วยที่ทำให้เรื่องนี้พกพาได้คือ 1R ระยะจากจุดเข้าไปถึง stop วัด target ด้วยหน่วยเดียวกัน แล้ว target ที่ระยะสองเท่าของ stop ก็คือ 2R ไม่ว่าจะบน EURUSD บนทองคำ บนกราฟหนึ่งนาที หรือกราฟรายวัน ขนาดตำแหน่งจะเปลี่ยน 1R ให้เป็นเงินในภายหลัง การเพิ่มขนาด lot เป็นสองเท่าทำให้ทั้งผลขาดทุนและผลกำไรที่เป็นไปได้เพิ่มเป็นสองเท่าไปด้วยกัน ดังนั้นเงินที่เปลี่ยนคือจำนวนเงิน ไม่ใช่อัตราส่วน การแปลงค่านั้นเป็นการคำนวณอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเครื่องคำนวณขนาดตำแหน่งอธิบายไว้ทีละขั้น

เครื่องคำนวณ risk reward ratio: คณิตศาสตร์ด้วยมือ

เครื่องคำนวณ risk reward ตัวไหนก็ทำการหารแบบเดียวกัน และด้วยมือใช้เวลาสิบวินาที:

วัดความเสี่ยง: ระยะจากจุดเข้าไปถึง stop เป็น pip หรือเป็นราคา
วัดผลตอบแทน: ระยะจากจุดเข้าไปถึง target ด้วยหน่วยเดียวกัน
หารผลตอบแทนด้วยความเสี่ยง ผลลัพธ์ที่เป็น 3 เขียนเป็น 1:3 โดยเริ่มจาก risk

สำหรับไม้ long คือ (target − entry) ÷ (entry − stop) ส่วนไม้ short ให้สลับผลต่างทั้งสองฝั่ง: (entry − target) ÷ (stop − entry)

ไม้ long บน EURUSD ที่ 1.0850 มี stop ที่ 1.0825 และ target ที่ 1.0925 เสี่ยง 25 pips เพื่อได้ 75 เจ็ดสิบห้าหารด้วยยี่สิบห้าได้สาม ดังนั้นอัตราส่วนคือ 1:3 บนคู่เงิน คุณจะคำนวณเป็น pip หรือเป็นราคาดิบก็ได้ คำตอบเหมือนกันตราบใดที่ทั้งสองระยะใช้หน่วยเดียวกัน เครื่องคำนวณ risk reward ฟอเร็กซ์เพิ่มแค่การแปลงเป็นเงิน ซึ่งขึ้นกับ lot ไม่ใช่อัตราส่วน

1:3 หรือ 3:1: เรียงแบบไหนกันแน่?

ได้ทั้งสองแบบ ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนเขียน risk:reward เอา risk ขึ้นก่อนเสมอ ดังนั้น 1:3 หมายถึงเสี่ยงหนึ่งเพื่อได้สาม หลายแพลตฟอร์มและเทรดเดอร์เขียนไม้เดียวกันเป็น reward-to-risk คือ 3:1 ไม่มีแบบไหนผิด แต่ “ขั้นต่ำ 1:2” กับ “ขั้นต่ำ 2:1” อาจหมายถึงกฎเดียวกันหรือกฎตรงข้ามกันก็ได้ ตรวจให้แน่ใจว่าแหล่งข้อมูลเรียงลำดับแบบไหนก่อนจะเทียบตัวเลขของเขากับของคุณ ส่วนที่เหลือของหน้านี้เขียน risk ขึ้นก่อนเสมอ

risk reward ratio ต้องการ win rate เท่าไรถึงจะคุ้มทุน?

อัตราส่วน 1:R จะคุ้มทุนเมื่อ win rate ของคุณเท่ากับ 1 ÷ (1 + R) ที่ 1:2 คุณต้องการผู้ชนะหนึ่งครั้งในสามครั้ง เพราะชนะหนึ่งครั้งที่จ่าย 2R ครอบคลุมการแพ้สองครั้งที่ 1R ต่อครั้ง ตัวเลขนั้นคือพื้น ต่ำกว่านั้นคุณขาดทุนไม่ว่าเซ็ตอัปจะดูดีแค่ไหน และที่พื้นพอดีคุณก็แค่ยืนอยู่กับที่

กราฟเส้นแสดง win rate จุดคุ้มทุนเทียบกับตัวคูณผลตอบแทนตั้งแต่ 0.5 ถึง 5: เส้นทึบลดลงจากประมาณ 67 เปอร์เซ็นต์เหลือประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ เส้นประที่รวมต้นทุน 0.1R วิ่งอยู่เหนือเส้นทึบ และจุดของ 1:1, 1:2 และ 1:3 อยู่ที่ 50, 33 และ 25 เปอร์เซ็นต์ — พื้นลดลงเร็วก่อน แล้วค่อยราบลง ต้นทุนดันพื้นขึ้นทุกจุด และดันมากที่สุดตรงที่อัตราส่วนเล็ก เป็นคณิตศาสตร์ ไม่ใช่การพยากรณ์ เป็นภาพประกอบ

ต้นทุนขยับทุกแถว และจัดการง่ายที่สุดถ้าใช้หน่วยเดียวกัน spread ค่าคอมมิชชัน และ slippage ถูกจ่ายทุกไม้ ดังนั้นไม้ชนะจ่าย R ลบต้นทุน ส่วนไม้แพ้เสีย 1R บวกต้นทุน เขียนเป็นสัดส่วนของ 1R เรียกว่า c พื้นจะกลายเป็น (1 + c) ÷ (1 + R) stop 25 pips ที่มีต้นทุนประมาณ 1 pip ให้ c = 0.04 และพื้นที่ 1:3 ขยับจาก 25% เป็น 26% ตารางด้านล่างใช้ 0.1R เพื่อให้เห็นผลชัดเจน

Risk:reward	Win rate จุดคุ้มทุน	รวมต้นทุน 0.1R
1:0.5	66.7%	73.3%
1:1	50%	55%
1:1.5	40%	44%
1:2	33.3%	36.7%
1:3	25%	27.5%
1:4	20%	22%
1:5	16.7%	18.3%

มีสองอย่างในตารางนี้ที่พลาดง่าย การเปลี่ยนจาก 1:1 ไปเป็น 1:2 ลด win rate ที่ต้องการลงเกือบสิบเจ็ดจุด ส่วนการเปลี่ยนจาก 1:4 ไปเป็น 1:5 ลดลงเพียงประมาณสามจุด และคอลัมน์ต้นทุนกัดแรงที่สุดตรงด้านบน ที่อัตราส่วนเล็กและ stop มักแคบ เลยจากประมาณ 1:3 ไป target ที่กว้างขึ้นแทบไม่เปลี่ยนข้อกำหนดเลย

เปอร์เซ็นต์เหล่านี้คือพื้นทางคณิตศาสตร์ ไม่ใช่การพยากรณ์และไม่ใช่ผลลัพธ์ มันบอกแค่ว่า win rate ต้องเป็นเท่าไรเพื่อให้อัตราส่วนคุ้มทุน และไม่ได้บอกเลยว่าเซ็ตอัปใดจะไปถึงจุดนั้นได้จริง เนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การเทรดมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีผลลัพธ์ในอนาคต

ทำไมอัตราส่วน 1:3 ถึงไม่ชนะเสมอไป?

target จะจ่ายก็ต่อเมื่อราคาไปถึงจริง และยิ่งมันอยู่ไกลออกไปเท่าไร ก็ยิ่งเกิดขึ้นน้อยครั้งลงเท่านั้น บนราคาที่ไม่มีความได้เปรียบเชิงทิศทาง โอกาสที่จะไปถึง +3R ก่อน −1R คือหนึ่งในสี่ นั่นเป็นตัวเลขเดียวกับพื้นจุดคุ้มทุน ดังนั้น target ที่กว้างขึ้นจึงไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มด้วยตัวมันเอง มายาคตินี้อยู่ได้นานเพราะครึ่งแรกของมันเป็นจริง

ครึ่งแรกคือตารางด้านบน: target ที่กว้างขึ้นลด win rate ที่ต้องการลง ครึ่งหลังแทบไม่เคยถูกพูดถึงคู่กัน ลองนึกถึงราคาที่มีโอกาสขึ้นเท่ากับลงจากทุกจุด เป็นตลาดที่ไม่มีความได้เปรียบจากจุดที่คุณยืนอยู่ บนราคานั้น โอกาสที่จะแตะระดับซึ่งอยู่ห่างออกไป R หน่วยเหนือจุดเข้าของคุณ ก่อนจะแตะระดับหนึ่งหน่วยใต้จุดเข้า คือ 1 ÷ (1 + R) หนึ่งในสองสำหรับ 1:1 หนึ่งในสามสำหรับ 1:2 หนึ่งในสี่สำหรับ 1:3

โปสเตอร์แนวตั้งที่มีแท่งสามแท่งสำหรับ 1:1, 1:2 และ 1:3 บนราคาที่ไม่มีความได้เปรียบ แต่ละแท่งแบ่งเป็นสัดส่วนไม้ที่ไปถึง target กับไม้ที่โดน stop: ครึ่งต่อครึ่ง หนึ่งในสามต่อสองในสาม หนึ่งในสี่ต่อสามในสี่ และทุกแถวจบที่ศูนย์ R

ราคาเดียวกัน สาม target

ผลตอบแทนโตเร็วพอ ๆ กับที่อัตราแตะเป้าหมายหดลง ทุกแถวจบที่ 0R ก่อนหักต้นทุน และต่ำกว่าศูนย์ทันทีที่จ่ายต้นทุนแล้ว

เอาโอกาสเหล่านั้นไปเทียบกับผลตอบแทน แล้วทุกแถวจะหักล้างกันพอดี หนึ่งในสี่ของไม้ที่ชนะ 3R เพิ่มมา 0.75R สามในสี่ที่แพ้ 1R หักออกไป 0.75R ผลรวมคือศูนย์ และเกิดแบบเดียวกันที่ 1:1 และที่ 1:5 อัตราส่วนเปลี่ยนหน้าตาของผลลัพธ์ คือชนะน้อยครั้งลงแต่ก้อนใหญ่ขึ้น และการแพ้ติดกันยาวขึ้นระหว่างนั้น แต่ไม่ได้เปลี่ยนผลรวมสุดท้าย เพิ่มต้นทุนเข้าไป แล้วทุกแถวจะติดลบในจำนวนที่เท่ากัน

นั่นเป็นเหตุผลที่ “3:1 ชนะเสมอ” เป็นมายาคติ ไม่ใช่กฎ อัตราส่วนขยับทั้งเส้นชัยและโอกาสที่จะข้ามมันไปพร้อมกัน ดังนั้นตัวอัตราส่วนเองจึงเป็นความได้เปรียบไม่ได้ ความได้เปรียบ ถ้าคุณมีจริง หมายความว่าราคาไปถึง target ของคุณบ่อยกว่า 1 ÷ (1 + R) จากจุดที่คุณเข้าเทรด นั่นขึ้นอยู่กับว่าจุดเข้าและ stop อยู่ตรงไหน ไม่ใช่ตัวคูณที่คุณเลือก และไม่มีไดอะแกรมไหนบอกได้ว่าคุณมีมันหรือไม่ มันจะปรากฏ หรือไม่ปรากฏ บนตัวอย่างเทรดของคุณเองเท่านั้น

มีผลตามมาสองอย่างจากอัตราแตะเป้าหมายที่ต่ำ การแพ้ติดกันยาว ๆ เป็นเรื่องปกติที่ win rate หนึ่งในสี่ และมันลึกแค่ไหนก็มีคณิตศาสตร์ของมันเอง อยู่ในdrawdownและrisk of ruin และแม้จะมีความได้เปรียบจริง target ที่กว้างก็ยังรั่วไหลในทางปฏิบัติ ตามที่ภาพรวมของrisk management tradingอธิบายไว้

ความผิดพลาดที่พบบ่อยคือเลือกอัตราส่วนก่อน แล้วค่อยวาด target ให้เข้ากับมัน target ที่วางไว้ที่ 3R เพราะกฎบอกว่าต้อง 3R จะไปตกตรงไหนก็ได้ที่ 3R บังเอิญตกพอดี ซึ่งมักเป็นพื้นที่ว่างเหนือ high ล่าสุด ที่ไม่มีอะไรบนกราฟให้เหตุผลว่าราคาจะไปถึง อัตราส่วนควรเป็นผลลัพธ์จากสองระดับ ไม่ใช่เหตุผลของระดับใดระดับหนึ่ง

มี risk reward ratio ที่ดีที่สุดสำหรับเทรดรายวันไหม?

ไม่มีอัตราส่วนเดียวที่ดีที่สุดสำหรับเทรดรายวัน หรือสไตล์ไหนก็ตาม อัตราส่วนที่คุ้มค่าอ่านออกมาจากกราฟ: stop อยู่ตรงที่ไอเดียของไม้ถูกพิสูจน์ว่าผิด target อยู่ที่ระดับถัดไปที่ราคามีเหตุผลจะไปถึง และอัตราส่วนก็เป็นไปตามที่สองระยะนั้นให้มา สิ่งที่เทรดรายวันเปลี่ยนคือต้นทุนกินสัดส่วนของความเสี่ยงแต่ละหน่วยไปมากแค่ไหน

กราฟแท่งเทียนของการย่อตัวเข้าสู่โซนขาขึ้น: จุดเข้าอยู่บนขอบบนของโซน stop อยู่ใต้จุดต่ำสุดของโซน target อยู่ที่ high ล่าสุด กล่องความเสี่ยงสีแดง 1R และกล่องผลตอบแทนสีเขียว 1.6R พร้อมเส้นประอยู่สูงเหนือแท่งเทียนมากทำเครื่องหมายว่า 3R ตรงจุดที่กราฟไม่มีระดับใด ๆ — กราฟเสนอให้ 1.6R จากโซนไปถึง high ล่าสุด target ที่ 3R จะไปตกอยู่ตรงจุดที่กราฟไม่มีอะไรแสดงเลย เป็นภาพประกอบ

ลองดูเฟรมด้านบน ราคา break สูงขึ้น แล้วย่อตัวกลับเข้าโซน stop ควรอยู่ใต้โซนนั้น เพราะการปิดทะลุผ่านมันหมายความว่าเหตุผลของไม้นี้หายไปแล้ว วิธีหาระดับนั้นเป็นหัวข้อของการเทรด order block target คือ high ที่การย่อตัวเริ่มต้นขึ้นมา เพราะ stop ที่วางอยู่เหนือมันคือ liquidity ที่โครงสร้างชี้ไปหา ตามที่liquidity ในการเทรดอธิบายไว้ วัดออกมาได้ 1.6R ไม่ใช่ 2 ไม่ใช่ 3 การยืนกรานที่ 3R หมายถึงการวาง target ไว้ไกลเกินกว่าที่กราฟแสดงอะไรเลย ซึ่งเป็นความผิดพลาดจากหัวข้อก่อนหน้านี้ แต่วาดตามสัดส่วนจริง

เทรดรายวันเปลี่ยนเลขคณิตผ่านต้นทุน stop ภายในวันแคบ และ spread กับค่าคอมมิชชันไม่ได้หดตามไปด้วย stop 8 pips ที่มีต้นทุนประมาณ 1 pip ทำให้ c เท่ากับ 0.125 ดังนั้นพื้นที่ 1:2 จึงขยับจาก 33.3% เป็น 37.5% และที่ 1:3 จาก 25% เป็นประมาณ 28% เซ็ตอัปเดียวกันที่เทรดด้วย swing stop 40 pips แทบไม่รู้สึกถึงต้นทุนนั้นเลย เพราะ c ลดลงเหลือ 0.025

ดังนั้นคำตอบเชิงปฏิบัติสำหรับเทรดรายวันคืออัตราส่วนที่ระดับเหล่านั้นให้มา ตราบใดที่มันครอบคลุมต้นทุนของคุณด้วยระยะเผื่อ เมื่อระดับที่ใกล้ที่สุดอยู่ใกล้กว่านั้น ท่าที่ตรงไปตรงมาคือข้ามไม้นั้นไป ไม่ใช่ยืด target ออกไปจนตัวเลขดูดีขึ้น

จริง ๆ แล้วคุณกำลังเทรดอัตราส่วนอะไรอยู่?

อัตราส่วนที่คุณวางแผนไว้เป็นแค่ภาพวาด ส่วนอัตราส่วนที่คุณเทรดจริงอยู่ในออเดอร์ที่ถูกเติมเต็มแล้ว เอาไม้ชนะเฉลี่ยและไม้แพ้เฉลี่ยของคุณ ทั้งคู่วัดเป็น R มาหารกัน อัตราส่วนที่เกิดขึ้นจริงนี้ เมื่อเทียบกับ win rate ที่คุณบันทึกไว้จริง คือคู่ตัวเลขเดียวที่คุ้มค่าจะเอาไปเทียบกับตารางจุดคุ้มทุน

3 ราคาจุดเข้า stop และ target: ทั้งหมดที่อัตราส่วนต้องใช้

1Rจากจุดเข้าไปถึง stop หน่วยที่ใช้วัดทุกผลลัพธ์

0Rค่าคาดหวังของอัตราส่วนใด ๆ บนราคาที่ไม่มีความได้เปรียบ ก่อนหักต้นทุน

2 ค่าเฉลี่ยค่าบวกเฉลี่ยและค่าลบเฉลี่ย เป็น R ให้อัตราส่วนจริงของคุณ

หลายพฤติกรรมดึงตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงให้ห่างจากแผน การเลื่อน stop ไปที่จุดคุ้มทุนเปลี่ยนไม้ที่น่าจะชนะบางไม้ให้กลายเป็นไม้เสมอตัว การปิดบางส่วนล็อกกำไรบางส่วนไว้ที่ 1R แล้วปล่อยส่วนที่เหลือวิ่งต่อ ทำให้ไม้ชนะเฉลี่ยไปตกอยู่ตรงกลางระหว่างสองค่า slippage ที่ stop ทำให้ไม้แพ้เฉลี่ยใหญ่กว่า 1R ซึ่งดึงอัตราส่วนลงจากอีกฝั่ง ไม่มีข้อไหนผิดในตัวมันเอง แต่ละข้อเปลี่ยนตัวเลขที่คุณต้องเอาชนะให้ได้

เมื่อมีค่าเฉลี่ยทั้งสองอยู่ในมือแล้ว ค่าคาดหวังต่อไม้เป็น R คือ win rate คูณค่าเฉลี่ยไม้ชนะ ลบด้วยอัตราแพ้คูณค่าเฉลี่ยไม้แพ้ สำหรับตัวอย่างสมมติที่อัตราส่วนจริงคือ 1:1.8 ที่ win rate บันทึกไว้ 38% นั่นคือ 0.38 × 1.8 − 0.62 × 1 หรือประมาณ +0.06R ต่อไม้ ก่อนที่คุณจะถามว่าตัวอย่างใหญ่พอให้เชื่อถือได้หรือยัง win rate คือตัวเลขเดียวในบรรทัดนี้ที่คุณกำหนดเองไม่ได้ ต้องวัดจากไม้จำนวนมากพอจึงจะมีความหมาย ควรให้ 1R มีมูลค่ากี่เงินเป็นการตัดสินใจอีกเรื่องหนึ่ง อยู่ในควรเสี่ยงต่อไม้เท่าไร

SMCZone เข้ามาเกี่ยวข้องตรงไหน

เลขคณิตในหน้านี้เขียนลงในการ์ดใบเดียวได้ การยึดมั่นกับมันตอนที่ไม้ยังเปิดอยู่เป็นทักษะคนละอย่าง และนั่นคือจุดที่ Curriculum ของเราเริ่มต้น หลักสูตรเริ่มต้นวางเรื่องการกำหนดขนาดและจุดล้มเลิกไว้ก่อนโมเดลจุดเข้าใด ๆ ส่วนหลักสูตรที่มีพี่เลี้ยงจะทบทวนไม้ที่คุณเทรดจริง ซึ่งเป็นจุดที่อัตราส่วนที่เกิดขึ้นจริงถูกวัด ไม่ใช่ถูกสันนิษฐาน waitlist เปิดอยู่ พร้อมราคา founding และ Money Hunter ฟรีหนึ่งปีสำหรับสมาชิกกลุ่มแรก

ฝั่งกราฟ Money Hunter ทำเครื่องหมาย inducement, break of structure, change of character และ order block บน TradingView และ MetaTrader 4/5 เพื่อให้ทั้ง stop และ target มีระดับให้ยืนอยู่ แทนที่จะเป็นจำนวน pip กลม ๆ มันเป็น non-repaint ด้วยโค้ด ซึ่งคุณตรวจสอบได้ด้วย replay 100 แท่งก่อนที่จะเชื่อมัน การทดลองใช้ฟรีครอบคลุมเวอร์ชัน TradingView และการแจ้งเตือน

ประเด็นสำคัญ

risk reward ratio เปรียบเทียบระยะไปถึง stop กับระยะไปถึง target โดยวัดจากจุดเข้าทั้งคู่ ขนาด lot ไม่เปลี่ยนมัน
win rate จุดคุ้มทุนคือ 1 ÷ (1 + R): 50% ที่ 1:1, 33.3% ที่ 1:2, 25% ที่ 1:3 ต้นทุน ในฐานะสัดส่วนของ 1R ดันมันขึ้นไปเป็น (1 + c) ÷ (1 + R)
บนราคาที่ไม่มีความได้เปรียบ target ที่ระยะ R หน่วยถูกไปถึงบ่อยพอ ๆ กับที่พื้นต้องการพอดี ดังนั้นทุกอัตราส่วนจึงเฉลี่ยเป็นศูนย์ก่อนหักต้นทุน
ความได้เปรียบ ถ้ามีจริง มาจากตำแหน่งของจุดเข้าและ stop ไม่ใช่จากตัวคูณ
อ่านอัตราส่วนออกจากกราฟ stop ภายในวันที่แคบทำให้ต้นทุนกินสัดส่วนของ 1R มากขึ้นและดันพื้นให้สูงขึ้น
อัตราส่วนจริงของคุณคือไม้ชนะเฉลี่ยหารด้วยไม้แพ้เฉลี่ย เป็น R จากไม้ที่เติมเต็มแล้วจริง ๆ

คำถามที่พบบ่อย

risk reward ratio แบบไหนถึงเรียกว่าดี?

ต้องเป็นแบบที่กราฟเสนอให้จริง และ win rate ที่คุณวัดได้ต้องผ่านมันไปได้ ก่อนหักต้นทุน 1:2 ต้องการผู้ชนะประมาณหนึ่งในสาม และ 1:3 ประมาณหนึ่งในสี่ ดังนั้น 1:2 จะดีก็ต่อเมื่อสถิติของคุณเองผ่านพื้นนั้นไปได้พร้อมเผื่อต้นทุน อัตราส่วนที่ยืมมาจากกฎ โดยไม่มีระดับใดรองรับอยู่หลัง target ไม่ดีไม่ว่าจะขนาดไหน

คำนวณ risk reward ratio อย่างไร?

หารระยะจากจุดเข้าไปถึง target ด้วยระยะจากจุดเข้าไปถึง stop ไม้ long ที่ 1.0850 มี stop ที่ 1.0825 และ target ที่ 1.0925 เสี่ยง 25 pips เพื่อได้ 75 ดังนั้นอัตราส่วนคือ 1:3 ขนาดตำแหน่งเปลี่ยนจำนวนเงินทั้งสองฝั่ง แต่ไม่เคยเปลี่ยนอัตราส่วน

risk reward ratio 1:3 เหมือนกับ 3:1 ไหม?

ส่วนใหญ่ใช่ แค่เขียนจากคนละด้าน risk:reward เอา risk ขึ้นก่อนเสมอ ดังนั้น 1:3 หมายถึงเสี่ยงหนึ่งหน่วยเพื่อได้สามหน่วย หลายแพลตฟอร์มเขียนไม้เดียวกันเป็น reward-to-risk คือ 3:1 ตรวจให้แน่ใจว่าแหล่งข้อมูลใช้การเรียงลำดับแบบไหนก่อนจะเทียบตัวเลขของเขากับของคุณ

risk reward ratio ที่ดีที่สุดสำหรับเทรดรายวันคืออะไร?

ไม่มีตัวไหนที่ดีที่สุดตัวเดียว อัตราส่วนควรมาจากกราฟ: stop อยู่ตรงที่ไอเดียถูกพิสูจน์ว่าผิด target อยู่ที่ระดับถัดไปที่ราคากำลังมุ่งไป stop ภายในวันแคบ ดังนั้น spread กับค่าคอมมิชชันจึงกินสัดส่วนของความเสี่ยงแต่ละหน่วยมากขึ้น และดัน win rate ที่อัตราส่วนใด ๆ ต้องการให้สูงขึ้น

risk reward ratio ที่สูงกว่าดีกว่าเสมอไหม?

ไม่ อัตราส่วนที่สูงกว่าลด win rate ที่ต้องการลง แต่บนราคาที่ไม่มีความได้เปรียบ โอกาสไปถึง target ที่ไกลกว่าจะลดลงในจำนวนเท่ากันพอดี ดังนั้นผลลัพธ์ที่คาดหวังจึงยังอยู่ที่ศูนย์ก่อนหักต้นทุน อัตราส่วนเป็นตัวตั้งมาตรฐาน ส่วนจุดเข้าของคุณเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะผ่านมันไปได้หรือไม่

ขนาด lot เปลี่ยน risk reward ratio ไหม?

ไม่เปลี่ยน อัตราส่วนคืออัตราส่วนของระยะราคาสองระยะ ดังนั้นการเพิ่ม lot เป็นสองเท่าทำให้ทั้งผลขาดทุนและผลกำไรที่เป็นไปได้เพิ่มเป็นสองเท่า และอัตราส่วนยังคงเดิม ขนาด lot กำหนดแค่ว่าความเสี่ยงหนึ่งหน่วยมีมูลค่าเป็นเงินเท่าไร ซึ่งเป็นการคำนวณอีกขั้นหนึ่ง