FXのorder block：自動マーキングの条件と信頼の線引き

このページはマーキングの話であって、トレードの話ではありません。エントリーの位置、ストップの置き場所、ターゲットの測り方は何がブロックを有効にするかとゴールドでの同じ連鎖で扱っています。誰も書かないのは残りの部分です。毎朝八つのチャートで同一のマーキングをどう得るか、なぜゾーンは目の予想より遅れて現れるのか、そしてその後どの部分なら動いてよいのか。

ブロックがマーキングされる前に、何が成立していなければならないのか

条件は三つ、どれも省略できません。ローソク足が直前の足から流動性を取ること。未充填のimbalanceがその足に接して残ること。しかもそれは内側の足ではなく、値動きの端の足から測ること。そして、この二つが存在する脚が本物の脚であること。つまりinducementがマーキングされ、すでに取られていることです。

三つ目の条件はFXの記事の多くで抜け落ちており、他の二つよりも答えを大きく変えます。inducement（IDM、エントリーを誘い込む誘導的な流動性）は、最後の有効なpullbackの端であり、常に価格に最も近いものです。そして構造が崩れるたびに位置を変えます。マーキングされたinducementのない構造は、この手法では構造とみなしません。したがって刈り取られていない高値の上での「ブレイク」は、ブロックを結び付ける先を何も残しません。これがゾーンが四つのチャートと十二あるチャートの違いです。連鎖そのものについてはマーケットストラクチャーで詳しく扱っています。

ストップが物理的にどこに落ちるかを決める点が二つあるので、はっきり書きます。ゾーンは高値から安値までの全値幅、ヒゲを含みます。教科書の図が描く実体ではありません。そして選んだ足の後ろに未充填の隙間がなければ、それはブロックではありません。インパルスの中で一本先へ進めて再確認し、両方の条件を同時に満たす足が見つかるまで続けます。

FXの通貨ペアでorder blockを自動マーキングする手順

七つのステップ、毎セッション同じ順序で、リストのすべてのペアに。どれもエントリーの話ではありません。手順はトレードの判断が始まる場所で終わります。だからこそ、眠っている間も仕事中も回せます。

ステップ4は、手作業のマーキングが静かに食い違い始める場所です。ヒゲで宣言したブレイクは存在しない脚を作り、その脚の中のブロックはすべてその誤りを引き継ぎます。ルールで回せば、この自分自身との言い争いがなくなります。この問いは、通貨ペアにおける構造のブレイクとして別の場所で扱っています。

なぜブロックは値動きが始まった後にしか現れないのか

それをブロックにする条件が確定するのが、値動きが進行してからだからです。この手法に基づくマーキングは候補をバッファに置き、そのimbalanceが有効なinducementを越えて初めて表に出します。それ以前にゾーンを描くことは、まだ出ていないローソク足について結論を出すことになります。

これはもっと基本的なことから来ています。構造は価格より前に確定した部分にしか存在しません。事象を証明する足が確定するまで、その先に描くものは何もないのです。したがって、正直なマーキングは構造上どうしても遅れます。二本早くゾーンを置いたツールは速かったのではなく、あなたの代わりに当て推量をしていたのです。これは再描画とは切り分ける必要があります。再描画は逆の不具合で、ゾーンは早く現れ、決まったように見え、足が否定した時点で修正されます。

ミティゲーションも同じ仕組みで、向きが逆です。ヒゲがゾーンを抜けた時点でその枠は消化済みとして扱われ、消えずにその場に残ります。そうすることで、脚の中の他のブロックの呼び名が足元でずれません。消化済みのブロックは二度目の訪問で新しくは戻りません。もう一度そのゾーンが欲しいなら、必要なのは新しい脚です。自前のinducementが取られ、自前のブレイクが確定した脚です。

マーキングが正直なら、何が絶対に動いてはいけないのか

一部は動きますし、それでよいのです。ライブの線の右端は足が確定するたびに現在足まで伸びます。レベルがまだ生きているからです。ライブのimbalanceは価格が埋めるにつれて縮みます。新しい脚ができれば新しいブロックが一覧に加わります。どれも、あなたがすでに下した判断を変えるものではありません。

信頼が宿るのはもう一方の列です。価格のレベル、ゾーンの二つの端、対象が結び付いている足、そして足が確定してから事象が起きたという事実。これらは、明日同じ履歴でチャートを開いたときに同一でなければなりません。どれかがずれるなら、昨夜見直したチャートは昨朝トレードしたチャートではなく、あなたの記録はしばらく前から作り話を書き留めていることになります。確認は一分ほどで済み、100本リプレイのテストに書いてあります。用語そのものは、non-repaintが実際に何を意味するのかという別ページで扱います。

売り手がめったに言わないので、はっきり書きます。動かないマーキングはトレードを利益にしません。トレードの記録に意味を持たせるだけです。そして、あなたのプロセスの残りが機能しているかを知る道はそれしかありません。

一つではなく八つのペアで回すと何が変わるのか

条件はまったく変わりません。変わるのはその周りのすべてです。手順は繰り返しに耐える必要があり、同じゾーンが二つのチャートに、二つの名前を持つ一つのポジションとして現れることがあり、価格が向かう流動性の溜まり場は、週末しか閉じない市場では違う距離に立っています。

高くつくのは相関です。同じ通貨を含む二つのペアは同じタイミングで同じゾーンを出すことが多く、両方取ると二つのセットアップのように感じられて、実際には二倍の大きさの一つのポジションのように振る舞います。枚数を決めるときは一つのアイデアとして数え、二度目のエントリーの後ではなく前に、抱えているリスクをポジションサイズのルールと突き合わせてください。同じ罠は、あるペアのセットアップとそのEURUSDの近縁を同時に走らせるときにも待っています。

ゾーン周辺の溜まり場も、そこにいるうちにマーキングしておく価値があります。セッションの高値安値と前日の高値安値は、構造上のレベルと同じ意味で流動性です。ストップが置かれている明らかな場所であり、したがって価格があなたのゾーンを離れた後に向かいやすい場所です。「持ちこたえるはずだった」ブロックが先に十二pips刈られる理由はここにあります。時間帯の側面はkillzoneのタイミングに、ペアごとの見方はFXにおける流動性に属します。

最後の違いは距離で、これは戦略というより算数です。値幅の広い銘柄は背の高い足を作り、背の高いゾーンを作り、エントリーから遠いストップを作ります。ですから同じリスク率で買えるのは小さいポジションです。条件が緩んだわけではなく、周りの数字が変わっただけです。資金提供口座で戦う人が最初にこれを感じます。ストップが広いほど日次の損失上限を早く食べるからで、プロップ口座向けのツールが織り込むべきなのもまさにそこです。スキャルパーは反対側から感じます。そもそもスプレッドを超えるゾーンが減るという形で、これはマーキングではなく短い時間足での作業の制約です。

自動マーキングでも、あなたに残る判断は何か

重要なものはほとんど残ります。マーキングが答えるのは、ゾーンがどこにあるか、いつゾーンになったか、それだけです。それを取るかどうか、どれだけリスクを取るか、金利発表の一時間前に手を止めるか、目の前の三つのチャートが本当に三つのアイデアなのか。これらには答えません。すべてあなたのもので、どんな自動化も動かしません。

もう一つ慣れておくべきこと。多くの朝、手順はリストの半分で使えるものを何も出しません。それは手順が壊れているのではなく、働いている状態です。inducementが取られていないペアや、ヒゲだけで来たブレイクは、まだ脚を作っていません。ゾーンのないチャートは、誰かが自分を納得させて描いたゾーンのあるチャートより役に立ちます。

価格は、まったく有効なゾーンをまっすぐ抜けていくこともあります。とくに上位足の強い文脈に逆らうときや、予定された指標発表に向かうときです。ブロックが示すのは反応が起きやすい場所であって、反応が約束された場所ではありません。手法が与えるのは条件であって結果ではなく、この二語の距離のなかでポジションサイズが働きます。エントリーそのものと並行してマーキングの習慣を身につけるなら、次に読むページはgapをトレードするで、あわせて段階を追ったブロックの手順を。すでに追っているペアで手順が安定したら、どのペアがこれに向いているかを確かめるのもよいでしょう。

SMCZoneはFXのウォッチリストでブロックをどうマーキングするか

Money Hunterは上の手順を目分量ではなくルールで回します。inducement、確定でのブレイク、二つの条件を生き延びたブロックを、開いているすべてのペアで、TradingViewとMetaTrader 4/5の両方でマーキングします。ゾーンは足が確定した時点で固定され、その後は再描画されません。これはアラートを一つでも信用する前に、100本のリプレイで自分の目で確かめられる主張です。

もう一つ挙げておきたい相方があります。ステップ6の例外を担当するものです。SMC ToolBoxは単一足のブロック、つまりヒゲがゾーンから流動性を取り、実体が中に戻って確定する足を検出します。その足だけが、手順が本来閉じている領域への唯一正当な入口です。

同じブロックをチャレンジ口座でマーキングするとなると、それを描くツールに求められる水準は上がります。プロップファームチャレンジがインジケーターに求めるものは、まずマーキングが足の確定後に決して動かないことから始まります。ポジションサイズはそこから計算されているからです。

よくある質問