คำนวณ lot forex: เมื่อ 10 ดอลลาร์ต่อ pip ไม่จริง

ตัวอย่างคำนวณเกือบทุกอันที่หาเจอบนอินเทอร์เน็ตทำบน EURUSD และเกือบทุกอันบอกว่าหนึ่ง pip มีค่า 10 ดอลลาร์ต่อ lot มาตรฐาน เรื่องนี้จริง และมันยังเป็นกลุ่มคู่เงินกลุ่มเดียวที่ตัวเลขนี้ไม่เคยขยับ ซึ่งทำให้เป็นตัวอย่างที่แย่ที่สุดสำหรับการเรียนรู้

เปลี่ยนคู่เงิน ตัวคูณตัวที่สามก็เปลี่ยนอยู่ข้างใต้ ขณะที่อินพุตสองตัวที่คุณพิมพ์ยังเหมือนเดิม ไม่มีอะไรในฟอร์มดูต่างไปเลย ต่อจากนี้คือที่มาของตัวคูณนั้น คู่ไหนทำให้มันขยับ สกุลเงินบัญชีทำอะไรกับมัน และ spread เพิ่มอะไรเข้ามาโดยที่ไม่มีช่องไหนในเครื่องคำนวณถามถึง

เครื่องคำนวณขนาดโพซิชัน forex คูณอะไรกันแน่

ตัวเลขสามตัวเข้าไป ออกมาหนึ่งตัว เงินที่เสี่ยงเป็นของคุณ คือยอดบัญชีคูณเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่คุณตัดสินใจไว้ก่อนเข้าเซสชัน ระยะ stop ก็เป็นของคุณ วัดจากจุดเข้าไปถึงระดับที่บอกว่าไอเดียนี้ผิด ตัวเลขตัวที่สามไม่ใช่ของคุณเลย และจะไม่มีใครขอให้คุณตรวจสอบมัน

กรอบคิดเขียนได้ในบรรทัดเดียว ขนาด = เงินที่เสี่ยง ÷ (ระยะ stop × ค่าของ pip) ส่วนการอนุมานเต็มพร้อมเลขคณิตทีละขั้นอยู่ในคู่มือ เครื่องคำนวณขนาดโพซิชัน ของเรา สิ่งสำคัญตรงนี้คือตัวส่วนมีสองตัวประกอบ และมีเพียงตัวเดียวที่อยู่ในมือคุณ

ค่าของ pip ตอบคำถามแคบ ๆ ว่า ถ้าราคาขยับสวนทางหนึ่ง pip จะเสียเท่าไรต่อ lot ในสกุลเงินที่บัญชีของผมใช้ การตอบต้องใช้ข้อเท็จจริงสามอย่างที่เครื่องคำนวณเก็บไว้ภายใน คือคู่เงินนี้เสนอราคาเป็นสกุลใด สกุลนั้นมีกี่หน่วยใน lot มาตรฐาน และอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลนั้นกับสกุลของคุณเป็นเท่าไร เปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้ ผลลัพธ์ก็เปลี่ยน โดยที่ไม่มีช่องใดในฟอร์มดูต่างไปเลย

นี่คือเหตุผลทั้งหมดที่เครื่องมือน่าเชื่อถือสองตัวให้ขนาดต่างกัน สำหรับเทรดที่คุณอธิบายให้ทั้งสองฟังแบบเดียวกันเป๊ะ

ทำไมหนึ่ง pip จึงมีค่าไม่เท่ากันในแต่ละคู่เงิน

pip คือการเคลื่อนไหวในสกุลเงิน quote ซึ่งเป็นสกุลที่สองของคู่เงิน ดังนั้นค่าดิบของ pip จะมาในสกุลนั้นเสมอ และต้องถูกแปลเป็นสกุลของคุณก่อนจึงจะนำไปหารกับความเสี่ยงได้ การแปลนั้นจะฟรี ถูก หรือยุ่งยาก ขึ้นอยู่กับว่าสกุลเงินบัญชีของคุณอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับคู่เงิน

ในบัญชี USD คู่เงิน forex แบ่งได้เป็นสามกลุ่ม เป็นสามกลุ่มเดิมไม่ว่าสกุลเงินบัญชีคุณจะเป็นอะไร เปลี่ยนแค่ว่าคู่ไหนไปอยู่กลุ่มใด

แถวแรกคือแถวที่โด่งดัง หนึ่ง pip คือ 0.0001 หนึ่ง lot มาตรฐานคือ 100,000 หน่วย และ 0.0001 × 100,000 = 10 หน่วยของสกุล quote ในบัญชี USD สกุล quote นั้นคือดอลลาร์ ดังนั้นสิบจึงเป็นสิบดอลลาร์ และยังเป็นสิบดอลลาร์อยู่ไม่ว่า EURUSD จะซื้อขายที่ 1.05 หรือ 1.15

แถวที่สองคือจุดที่ค่าคงที่ตายลง ใน USDCHF การคำนวณแบบเดียวกันให้ 10 ฟรังก์สวิส และฟรังก์ต้องถูกหารด้วยอัตรา USDCHF ปัจจุบันจึงจะกลายเป็นดอลลาร์ อัตรานั้นคือราคาของคู่เงินเอง ค่าของ pip จึงเลื่อนไปตามที่คู่เงินเคลื่อนไหว ช้า ๆ แต่มากพอที่ขนาดซึ่งคำนวณเมื่อเช้าจะไม่ใช่ขนาดที่เลขคณิตให้ในตอนบ่าย

แถวที่สามเพิ่มตลาดที่คุณไม่มีสถานะอยู่เลยเข้ามา EURGBP จ่ายคุณเป็นปอนด์ และการเปลี่ยนปอนด์เป็นดอลลาร์ใช้อัตรา GBPUSD ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเทรดของคุณเลย แต่เกี่ยวกับผลลัพธ์ของคุณทั้งหมด

คู่เงินจะตกอยู่แถวไหนขึ้นกับสกุลเงินบัญชีของคุณทั้งหมด และผลที่ตามมาคมกว่าที่เห็น ธรรมเนียมการเสนอราคาวางยูโรไว้ข้างหน้าในเกือบทุกคู่ที่มันปรากฏ ดังนั้นในบัญชี EUR แทบไม่เหลือคู่ไหนเลยที่ยูโรเป็นสกุล quote แถวแรกจึงว่างลง และเทรดเดอร์ที่ใช้บัญชียูโรก็ต้องแปลงค่าแทบทุกเทรด pip คงที่ที่ 10 ดอลลาร์ซึ่งครองบทเรียนทั้งหลายเป็นคุณสมบัติของบัญชีดอลลาร์ ไม่ใช่ของ forex

นอกเหนือจาก forex ตรรกะเดียวกันยังทำงานด้วยค่าคงที่ชุดอื่น ทองคำเป็นสัญญา 100 ออนซ์ ไม่ใช่ 100,000 หน่วย และ CFD ดัชนีตั้งราคาต่อจุด ไม่ใช่ต่อ pip ทั้งสองอย่างจึงไม่ได้รับตัวเลขของ forex มาด้วย ทั้งคู่สมควรมีเลขคณิตของตัวเอง ไม่ใช่กฎที่ยืมมา

ทำไมหนึ่ง pip ในคู่เงินเยนจึงเป็น 0.01 ไม่ใช่ 0.0001

เพราะเยนเสนอราคาด้วยทศนิยมสองตำแหน่งแทนที่จะเป็นสี่ USDJPY แสดงเป็น 149.85 ไม่ใช่ 1.4985 ทศนิยมตำแหน่งที่สี่จึงไม่มีอยู่จริง และหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดตามธรรมเนียมคือตำแหน่งที่สอง ทุกคู่เงินเยนรับสิ่งนี้มาทั้งคู่หลักและคู่ไขว้ และเลขคณิตของค่า pip ก็ขยับไปสองอันดับตามกัน

การแบ่งคู่เงินเป็นสามกลุ่มคือวิธีที่บทความนี้ใช้อธิบายเลขคณิต ไม่ใช่การจัดหมวดหมู่ของวงการ โบรกเกอร์ไม่ได้ติดป้ายสัญลักษณ์แบบนี้ และคุณจะไม่พบการจัดกลุ่มนี้ในข้อกำหนดสัญญาใด

หนึ่ง pip ของ lot มาตรฐาน USDJPY คือ 0.01 × 100,000 = 1,000 เยน นั่นคือหนึ่งพันหน่วยของสกุล quote แทนที่จะเป็นสิบ และที่มันตกลงมาใกล้ 10 ดอลลาร์ก็เพียงเพราะอัตรา USDJPY บังเอิญเป็นเลขสามหลัก เอา 1,000 เยนหารด้วยอัตรา 149.50 จะได้ 6.689 ดอลลาร์ สองในสามของสิ่งที่ความเคยชินจาก EURUSD จะบอกคุณ

สกุลเงินบัญชีเปลี่ยนขนาดหรือไม่

เปลี่ยน ในทุกคู่ที่สกุล quote ไม่ใช่สกุลที่บัญชีของคุณถืออยู่ การแปลงค่าไม่ใช่การตั้งค่าแสดงผลที่ใส่ตอนท้าย แต่อยู่ข้างในค่าของ pip ซึ่งแปลว่าอยู่ข้างในตัวหาร ซึ่งแปลว่ามันเปลี่ยนจำนวน lot ตั้งแต่ก่อนที่คุณจะเห็นผลลัพธ์ใด ๆ

เทรดเดอร์บัญชี EUR กับเทรดเดอร์บัญชี USD ที่เข้าเซตอัปเดียวกัน ด้วยเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเท่ากันและ stop เดียวกัน จะพิมพ์วอลุ่มลงเทอร์มินัลไม่เท่ากัน ไม่มีใครผิด ค่าของ pip บน GBPUSD ของเทรดเดอร์ยูโรพ่วงการแปลง EURUSD มาด้วย ซึ่งเทรดเดอร์ดอลลาร์ไม่ต้องจ่าย

อัตราแปลงค่าที่ใช้คำนวณขนาดคืออัตรา ณ ขณะนั้น ไม่ใช่ ณ ขณะที่คุณโดน stop ถือเทรดไว้สองวัน ปล่อยให้อัตรานั้นขยับ การขาดทุนที่ลงมาในบัญชีก็ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ที่วางแผนไว้พอดีอีกต่อไป มันจะใกล้เคียง นี่เป็นผลระดับการปัดเศษ ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมแอบแฝง แต่คำว่า 1% พอดีในคู่ไขว้เป็นค่าประมาณ และรู้ไว้ย่อมดีกว่าไปเชื่อทศนิยมที่เครื่องคำนวณพิมพ์ออกมา

ก้าวสุดท้ายของตัวเลขนั้น คือการปัดลงให้เป็นวอลุ่มที่โบรกเกอร์รับจริง เป็นวินัยของมันเอง และอยู่ในคู่มือ เครื่องคำนวณ lot ของเรา

stop เดียวกัน สองคู่เงิน สองขนาด

สมมติบัญชี 10,000 ดอลลาร์ กฎความเสี่ยง 1% และ stop ห่างจากจุดเข้า 25 pips นั่นตรึงอินพุตสองในสามไว้แล้ว คือเสี่ยง 100 ดอลลาร์ และระยะ 25 pips ทีนี้ลองรันบนคู่เงินจากกลุ่มแรกและคู่เงินจากกลุ่มที่สอง

มากกว่าเกือบครึ่งในคู่ที่สอง ทั้งที่เป็นเทรดซึ่งคุณจะเล่าให้เพื่อนฟังด้วยคำพูดชุดเดียวกันเป๊ะ ไม่มีอะไรในเซตอัปที่เสี่ยงกว่าหรือปลอดภัยกว่า เยนแค่มีต้นทุนต่อ pip น้อยกว่าเมื่อแปลเป็นดอลลาร์ที่อัตรานั้น จึงต้องใช้วอลุ่มมากกว่าเพื่อจะขาดทุนหนึ่งร้อยดอลลาร์เท่ากัน

ระยะ stop ในที่นี้เป็นค่าที่ให้มาแล้ว มันมาจากกราฟ จากจุดที่ไอเดียหมดความ valid และหน้านี้ถือว่ามันถูกตัดสินไปแล้ว ส่วนการเลือกระดับนั้นเป็นวินัยอีกเรื่องหนึ่ง เหตุผลอยู่ในคู่มือ การเทรดด้วยโครงสร้างตลาด ของเรา เลขคณิตในหน้านี้ไม่สนใจว่า stop ดีหรือไม่ มันแค่แปลงค่าให้

ทุกตัวเลขข้างบนเป็นตัวอย่างเพื่อการอธิบาย ขนาดสัญญา ธรรมเนียมการเสนอราคา และอัตราแปลงค่าที่ใช้กับบัญชีของคุณ ถูกกำหนดโดยโบรกเกอร์ของคุณ และนั่นคือตัวเลขที่การคำนวณขนาดต้องสอดคล้องด้วย ตรวจสอบในข้อกำหนดสัญลักษณ์ก่อนจะเชื่อเครื่องคำนวณตัวใด แม้แต่ตัวที่ดี

สิ่งที่ช่อง stop เป็น pips ไม่เคยถามคุณ

มันไม่เคยถามว่าตัวเลขนั้นมาจากไหน พิมพ์ 25 มันก็คำนวณให้ 25 พิมพ์ 12 เพราะ 25 ให้วอลุ่มเล็กจนรู้สึกอึดอัด มันก็คำนวณให้ 12 ด้วยความเชื่อฟังเท่าเดิม ด้วยท่าทีแม่นยำแบบเดิม และผลลัพธ์ทศนิยมสะอาดตาแบบเดิม

นี่ไม่ใช่ข้อบกพร่องของเครื่องมือ เครื่องคำนวณคือตัวแปลงค่า มันรับระยะแล้วคืนวอลุ่ม และตัวที่คนใช้กันมาก ทั้ง myfxbook, babypips, earnforex และตัวอื่น ๆ ก็แปลงค่าได้ถูกต้อง พวกมันเก่งในสิ่งที่ถูกสร้างมาทำ สิ่งที่มันไม่มีทางรู้คืองานอีกครึ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนถึงฟอร์ม คือ stop วางอยู่บนระดับที่มีความหมายหรือเปล่า และสัญญากับอัตราแปลงค่าของโบรกเกอร์รายไหนที่ใช้กับคุณ

ความล้มเหลวนั้นเงียบ คุณเลือกระยะ stop เพื่อให้ได้ขนาดโพซิชันที่ถูกใจ แทนที่จะคำนวณขนาดจากระยะ stop ที่ออกมาจริง ลำดับของสองการตัดสินใจนี้คือวินัยทั้งหมด ระดับต้องถูกตัดสินก่อนวอลุ่ม เพราะวอลุ่มเป็นผลตามมาจากมัน กลับลำดับเมื่อไร stop ก็กลายเป็นอินพุตที่ปรับได้ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่มันเป็นไม่ได้

stop ที่วางถัดจาก order block ซึ่งคือโซนแท่งเทียนที่การเคลื่อนไหวใหญ่เริ่มต้นออกมา แทบไม่เคยให้ 20 หรือ 50 pips กลม ๆ มันให้ 27.4 หรือ 38.1 และความไม่ลงตัวของตัวเลขนั้นคือสัญญาณว่าระดับนี้มีอยู่จริง ไม่ได้เลือกมาเพราะความสะดวก

จุดที่ spread ขยายความเสี่ยงที่คุณวางแผนไว้อย่างเงียบ ๆ

คุณซื้อที่ ask และโดน stop ที่ bid นั่นคือราคาสองราคาที่ต่างกัน ห่างกันหนึ่ง spread ระยะระหว่างราคาที่คุณได้จริงกับราคาที่คุณออกจริงจึงกว้างกว่าระยะที่คุณวัดบนกราฟซึ่งวาดจากราคา bid อย่างเดียว

ส่วนแก้ไขนี้เล็กในคู่หลักที่สภาพคล่องสูง และคาดเดาได้มากพอจะวางแผนล่วงหน้า ในคู่ไขว้จะใหญ่กว่า และในไม่กี่วินาทีรอบการประกาศตามกำหนดอาจกว้างกว่าปกติหลายเท่า ไม่มีอะไรน่าตกใจ มันเป็นแค่ตัวเลขที่ควรบวกก่อนคำนวณขนาด แทนที่จะไปเจอทีหลังในบันทึกการเทรด

ให้มอง spread เป็นส่วนหนึ่งของระยะ ไม่ใช่ส่วนลดของ stop การขยับ stop เข้ามาเพื่อกลืนต้นทุน ทำให้ระดับนั้นไปอยู่ในจุดที่ตลาดแตะถึงได้โดยไม่ทำให้อะไรเป็นโมฆะเลย ซึ่งเท่ากับแลกต้นทุนเล็กที่รู้จัก กับต้นทุนใหญ่ที่ไม่รู้จัก

คำนวณขนาดบนกราฟ แทนที่จะทำในแท็บเบราว์เซอร์

แท็บเบราว์เซอร์ต้องเดาทั้งหมดนี้ มันถามค่า pip จากคุณ หรือไปเปิดตารางกลาง ๆ มาใช้ เพราะมันไม่มีการเชื่อมต่อกับบัญชีที่คุณเทรดอยู่จริง โบรกเกอร์ของคุณมีการเชื่อมต่อนั้น และทุกอย่างที่ทำงานอยู่ในเทอร์มินัลของคุณก็มีเช่นกัน

Smart Trade Assistant ทำงานจากอีกด้านหนึ่ง มันอ่านค่า pip และค่า point จากข้อกำหนดสัญลักษณ์แบบสดของสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงหน้าคุณ รับเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของคุณ วัดระยะไปยังเส้น stop ที่คุณลากไว้บนกราฟ แล้วปัดผลลัพธ์ลงตามขั้นวอลุ่มที่โบรกเกอร์ของคุณรับ จากนั้นจึงส่งคำสั่งโดยที่คุณไม่ต้องออกจากกราฟ ตัวคูณที่ทั้งหน้านี้พูดถึงจึงเลิกเป็นสิ่งที่คุณต้องหามาเอง และกลายเป็นสิ่งที่แพลตฟอร์มรู้อยู่แล้ว รายละเอียดฝั่งเทอร์มินัลว่าช่องเหล่านี้ถูกอ่านอย่างไร อยู่ในคู่มือ การคำนวณขนาดใน MT5 ของเรา

คำถามที่พบบ่อย