Inverse Fair Value Gap (IFVG): การพลิกกลับหมายถึงอะไร

คำนี้มาถึงคนส่วนใหญ่แบบอ้อม ๆ คุณรู้อยู่แล้วว่า fair value gap คืออะไร: พื้นที่ที่ยังไม่ถูกเติมเต็มซึ่งการเคลื่อนไหวเร็วทิ้งไว้ระหว่างแท่งเทียนที่หนึ่งกับที่สาม แล้วมีคนบอกว่า gap “พลิกกลับ” (inverted) และคุณก็เริ่มมองหาวัตถุที่สองบนกราฟ แต่ไม่มีวัตถุที่สอง gap ที่คุณทำเครื่องหมายไว้แล้วนั่นแหละคือ gap ที่กำลังพูดถึง สิ่งที่เปลี่ยนไปคือสิ่งที่คุณคาดหวังจากมัน

หน้านี้พูดถึงความเปลี่ยนแปลงนั้น: อะไรต้องเกิดขึ้นก่อนที่ gap จะนับว่า inverted แล้ว มันต่างจาก gap ที่ถูกเติมเต็มอย่างไร และการทำเครื่องหมายแสดงอะไรจริง ๆ เมื่อมันเกิดขึ้น ถ้าตัววัตถุพื้นฐานยังไม่ชัดเจน เริ่มจากfair value gap คืออะไรแล้วค่อยกลับมาที่นี่

inverse fair value gap คืออะไร?

inverse fair value gap หรือ IFVG คือ fair value gap (FVG: imbalance ที่ยังไม่ถูกเติมเต็มที่เหลือระหว่างแท่งเทียนที่หนึ่งกับที่สามของการเคลื่อนไหวเร็ว) ที่ราคาปิดทะลุผ่านไปแล้ว ก่อนการปิดนั้น โซนนี้คือที่ที่ราคาอาจถูกปกป้อง หลังจากนั้น ราคาระดับเดียวกันจะถูกจับตาจากทิศทางตรงข้าม

คำนี้ทำหน้าที่เยอะมากในวิดีโอเทรด แต่มีน้อยมากที่เป็นนิยามจริง ๆ เพื่อความตรงไปตรงมา ขอพูดชัด ๆ ว่ากำลังอ้างอะไรอยู่ เรขาคณิตไม่มีอะไรเปลี่ยน: จุดสูงสุดของแท่งเทียนที่หนึ่งกับจุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่สามยังคงกำหนดขอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเดียวกัน และราคาก็เหมือนเดิมทุกประการ สิ่งที่เปลี่ยนคือฝั่งไหนของสี่เหลี่ยมนั้นที่คุณคาดว่าราคาจะเจอแรงต้าน

“Inverse” อธิบายบทบาท ไม่ใช่รูปแบบใหม่

ไม่มีรูปแบบสามแท่งเทียนแยกต่างหากที่เรียกว่า inverse fair value gap มีแค่ gap เดียว และมันมีประวัติ: มันก่อตัว มันยืนได้หรือไม่ได้ และหลังจากที่มันล้มเหลว เทรดเดอร์ก็ยังคงจับตามันต่อเพราะระดับที่ล้มเหลวมักจะยังน่าสนใจอยู่เสมอ ถ้าคุณเคยเทรด support ที่แตกแล้วมาจำกัดการรีบาวด์ครั้งต่อไป คุณก็รู้จักกลไกนี้อยู่แล้วภายใต้ชื่ออื่น คำศัพท์ SMC แค่เอามันไปใช้กับ imbalance แทนที่จะเป็นเส้นแนวนอน

fair value gap พลิกกลับอย่างไร?

การพลิกกลับเกิดขึ้นสองจังหวะ ไม่ใช่จังหวะเดียว อย่างแรกแท่งเทียนปิดทะลุขอบไกลของ gap ซึ่งจบชีวิตของ gap ในฐานะโซนที่ฝั่งนั้น จากนั้นราคากลับมาที่ระดับเดิมจากทิศทางใหม่แล้วโดนปฏิเสธที่นั่น จังหวะแรกคือเกณฑ์การตัดสิน จังหวะที่สองคือส่วนที่คุณลงมือทำได้จริง

ลองดู gap ขาขึ้น: แท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแรงทิ้งจุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่สามไว้เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนที่หนึ่ง และพื้นที่ที่ยังไม่ถูกเติมเต็มระหว่างทั้งสองอยู่ใต้ราคา ตราบใดที่พื้นที่นั้นยืนได้ มันคือโซนที่ buyer มีเหตุผลบางอย่างจะปกป้อง ราคาสามารถแตะเข้าไป ใช้ไส้เทียนทดสอบบางส่วน หรือแม้แต่เทรดผ่านไปเกือบทั้งหมด และการอ่านก็ยังเหมือนเดิม ราคากำลังทำ mitigation (ราคาย้อนกลับเข้าไปเทรดในโซนบางส่วน) กับ gap ซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติ

การอ่านเปลี่ยนไปเมื่อแท่งเทียนปิดต่ำกว่าขอบล่างของโซนนั้น ณ จุดนั้น imbalance ถูกเทรดผ่านด้วยความตั้งใจ ไม่ใช่แค่ถูกทดสอบ และผมก็เลิกมองพื้นที่นั้นเป็น support: ไม่มีอะไรเหลือให้ buyer ปกป้องอีกแล้ว ถ้าราคาแล้วรีบาวด์กลับเข้ามาที่ระดับเดิม มันมาจากด้านล่าง เข้าสู่พื้นที่ที่เพิ่งล้มเหลวในการยืน นั่นคือ setup ที่คำว่า “inverse” ชี้ไป

gap ขาลงก็ทำงานแบบเดียวกันแต่สลับด้าน gap ขาลงอยู่เหนือราคาในฐานะพื้นที่ที่ seller อาจปกป้อง body ที่ปิดเหนือขอบบนของมันจะจบสิ่งนั้น และการกลับมาจากด้านบนในภายหลังจะถูกอ่านสวนทางกับโซนเดิม

เติมเต็ม เติมเต็มบางส่วน หรือ inverted: อันไหนกันแน่?

สามคำนี้ถูกใช้สลับกันไปมาทั้งที่ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวกัน gap ที่เติมเต็มบางส่วนยังทำงานเป็นโซนได้อยู่ gap ที่เติมเต็มเต็มที่ก็แค่จบแล้ว ไม่มีอะไรพลิก สิ่งที่ทำให้ gap ที่ inverted ยังอยู่บนกราฟคือมันล้มเหลว ความต่างระหว่างสามคำนี้อยู่ที่ว่าแท่งเทียนปิดตรงไหนล้วน ๆ

เทรดเดอร์มักพูดว่า gap ถูก “disrespected” เมื่อราคาเดินผ่านมันโดยไม่ตอบสนอง นั่นคือเหตุการณ์เดียวกันในภาษาแสลง และภาษาแสลงนี้ควรรู้ไว้เพราะมันบอกว่าควรทำอะไรต่อ: เลิกรอให้พื้นที่นั้นยืนได้ แล้วเริ่มจับตาว่าราคาทำตัวอย่างไรเมื่อมันกลับมาที่นั่น

มีคำศัพท์อีกชุดหนึ่งสำหรับเหตุการณ์เดียวกัน และทั้งสองชุดมีประโยชน์เมื่อใช้คู่กัน “inverse fair value gap” เป็นคำศัพท์ของ ICT และ Smart Money Concepts ส่วนในการทำเครื่องหมายโครงสร้าง imbalance เดียวกันนั้นมีแค่หนึ่งในสามสถานะ: active, closed หรือ absent body ที่เทรดเข้าไปใน imbalance จะทำเครื่องหมายมันเป็น closed ไปแล้ว และ imbalance ที่ closed ก็ไม่มีสิทธิ์รองรับ order block (โซนที่คาดว่ามีคำสั่งซื้อขายของสถาบันวางอยู่) ที่พิงอยู่กับมันอีกต่อไป การ invert คือเวอร์ชันที่รุนแรงกว่าของความล้มเหลวเดียวกัน: body ไม่หยุดอยู่ในโซน แต่จบลงเลยขอบไกลไปแล้ว และนั่นเปลี่ยนว่าเทรดเดอร์จับตาพื้นที่นั้นจากฝั่งไหน คำศัพท์ชุดหนึ่งไม่ได้แทนที่อีกชุด ทั้งคู่แค่เรียกความล้มเหลวเดียวกันจากสองมุมมอง

inverse fair value gap หน้าตาเป็นอย่างไรในการทำเครื่องหมายโครงสร้าง?

ตรงนี้คือจุดที่ความคาดหวังกับกราฟแยกทางกัน ไม่มีอะไรปรากฏบนกราฟที่ติดป้าย IFVG แต่กลับมีสามสิ่งแยกกันเกิดขึ้นแทน: gap เก่าหยุดถูกนับว่า active order block จากฝั่งตรงข้ามมักจะพิมพ์ขึ้นเหนือระดับราคาเดิม และลักษณะของโครงสร้างรอบ ๆ มันมักจะเปลี่ยนไป การอ่านการพลิกกลับหมายถึงการอ่านทั้งสามอย่างพร้อมกัน ไม่ใช่ตามหาวัตถุชิ้นเดียวที่มีชื่อติดอยู่

อย่างแรก มีบางอย่างหายไป gap เก่าหยุดเป็น imbalance ที่ active ทันทีที่ body ทับซ้อนมัน ดังนั้นบนการทำเครื่องหมายที่ติดตามสถานะ มันก็แค่หยุดถูกนับ มันไม่เปลี่ยนสี และไม่ได้ป้ายใหม่

ต่อมา order block จากฝั่งตรงข้ามมักจะปรากฏขึ้นเหนือระดับราคาเดิม นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่แต่งให้ดูเหมือนข้อมูลเชิงลึก: แท่งเทียนที่ปิดทะลุผ่านโซนมักเป็นแท่งเทียนแบบเดียวกับที่ใช้วาด block และเมื่อมันทิ้ง imbalance ใหม่ของตัวเองไว้ block ก็จะลงจอดตรงที่โซนเก่าเคยอยู่ พื้นที่นั้นยังน่าสนใจเพราะมีบางอย่างใหม่ถูกทำเครื่องหมายไว้ที่นั่น ไม่ใช่เพราะสี่เหลี่ยมเก่าถูกเปลี่ยนชื่อ

บริบทคือส่วนที่สาม การเคลื่อนไหวที่ทำลาย gap สวนทาง bias ของ gap เองมักจะพิมพ์ change of character (CHoCH; การเปลี่ยนลักษณะของตลาด) ในโครงสร้างรอบ ๆ ด้วย และนั่นคือส่วนที่คนมักข้ามไปเมื่อพวกเขาไปตามหา “สัญญาณ IFVG” เดี่ยว ๆ แทน สำหรับวิธีที่ gap ถูกเทรดขณะที่มันยังทำงานอยู่ ขั้นตอนการเทรด fair value gap พูดถึงฝั่งการเข้าเทรดโดยละเอียด

การพลิกกลับไม่ได้บอกอะไรคุณบ้าง

มันบอกว่าโซนหนึ่งล้มเหลว มันไม่ได้บอกว่าฝั่งตรงข้ามจะยืนได้ และมันไม่ได้บอกให้คุณเข้าเทรดอะไรเลย gap ที่ inverted คือบริบท: ข้อมูลชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ราคาปฏิเสธที่จะทำไปแล้ว การปฏิบัติกับมันเหมือนตัวกระตุ้นคือวิธีที่การสังเกตที่มีประโยชน์กลายเป็นการเข้าเทรดที่แย่

ข้อจำกัดที่ควรพูดตรง ๆ ก็อยู่ตรงนี้ด้วย gap จำนวนมากถูกทำลายแล้วไม่เคยถูกกลับมาเยือนอีกเลย จึงไม่มีอะไรให้ลงมือทำ gap อีกจำนวนมากถูกกลับมาเยือนแล้วแล่นผ่านไปตรง ๆ เพราะโซนที่เคยล้มเหลวครั้งหนึ่งไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องทำงานย้อนกลับ และการกลับมาครั้งแรกก็ไม่ได้เป็นครั้งที่สำคัญโดยอัตโนมัติเสมอไป ราคาอาจผ่านพื้นที่เก่านั้นหลายครั้งขณะที่โครงสร้างกำลังจัดระเบียบตัวเอง

ประโยชน์ของการพลิกกลับคือการเอาไอเดียหนึ่งออกจากกราฟของคุณ ทันทีที่ body ปิดทะลุ gap เทรดที่คุณกำลังรออยู่ที่โซนนั้นก็หายไป และการยึดติดกับมันมีต้นทุนสูงกว่าการพลาดมันไป ทุกอย่างหลังจากนั้นคือการอ่านใหม่

จับตาการเปลี่ยนสถานะของ gap โดยไม่ต้องวาดใหม่

แนวคิดไม่ใช่ส่วนที่ยากตรงนี้ gap สะสมขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนใหญ่ตายไปอย่างเงียบ ๆ และการติดตามว่าอันไหนยังคง active อยู่ปกติแล้วหมายถึงการวาดสี่เหลี่ยมใหม่ด้วยมือในหลายคู่เงิน นั่นคือความยากลำบากตัวจริง การจับตาสถานะโดยไม่ต้องวาดใหม่หมายถึงการปล่อยให้กราฟเก็บสถานะของแต่ละ gap ไว้ให้คุณ เพื่อให้การพลิกกลับปรากฏที่ระดับราคาเดิมแทนที่จะอยู่แค่ในโน้ตของคุณ

SMC ToolBox ตรวจจับ fair value gap เป็น point of interest (POI; โซนที่น่าสนใจ) ควบคู่ไปกับ order flow, SCOB, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดที่เท่ากัน และชุดอื่น ๆ โดยขอบเขตถูกสรุปผลเมื่อแท่งปิด ทำให้โซนที่ทำเครื่องหมายไว้เมื่อวานยังอยู่ที่เดิม Money Hunter ทำเครื่องหมาย change of character เหนือพื้นที่เดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สามจากสามสิ่งข้างต้น ทั้งสองตัวไม่ได้วาดวัตถุที่ชื่อ inverse fair value gap และทั้งสองตัวไม่ได้ตัดสินใจแทนคุณว่าจะเทรดหรือไม่ มันแค่ทำให้สถานะมองเห็นได้ ส่วนการอ่านยังเป็นหน้าที่ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย